経理業務 の書式テンプレート・フォーマット

借入金の返済スケジュールや残高推移を整理し、計画的な資金管理を行うための返済予定表テンプレートです。Excel形式で無料ダウンロードでき、借入額や返済額、残高を入力するだけで返済状況を一覧で管理できます。 ■借入返済予定表とは 借入金の返済計画を可視化し、毎月の返済額や残高を管理するための表です。複数の借入を一元管理し、資金繰りの見通しを立てる際に使用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜返済計画の把握に＞ 毎月の返済額や残高を整理し、支出管理に活用できます。 ＜資金繰り管理に＞ 将来の支払い負担を把握し、資金計画に役立ちます。 ＜借入状況の整理に＞ 複数契約の返済状況を一覧で管理できます。 ■作成・利用時のポイント ＜条件の正確な入力＞ 借入額や返済条件を正しく設定します。 ＜定期的な更新＞ 返済実績に応じて内容を見直します。 ＜残高の確認＞ 計算結果を定期的にチェックすることが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜返済状況の可視化＞ 残高推移を把握しやすくなります。 ＜Excelで柔軟に編集＞ 自社の管理方法に合わせて調整可能です。 ＜資金管理の効率化＞ 手作業の集計を減らし工数削減につながります。

1.6 5件

取引先への振込金額の誤りが生じた際に、丁寧な謝意とともに返金を依頼できる「返金依頼書」テンプレート（Excel・例文付き）です。誤振込の事実・正しい金額との差額・返金依頼の趣旨を明確に示し、振込先口座情報・返金金額・手数料の扱いまで整理された実務的な構成です。拝啓・敬具を用いた格式ある文面で、取引先との関係に配慮しつつ円滑に返金手続きを進められます。 ■返金依頼書とは 取引上の誤り（過剰支払・重複振込など）が発生した場合に、相手方に返金を正式に依頼するためのビジネス文書です。 ■テンプレートの利用シーン ＜誤振込・過入金が判明したとき＞ 誤送金の事実と返金依頼を公式に伝える書面として利用でき、口頭連絡後の通知にも適しています。 ＜差額返金や多重振込の整理が必要なとき＞ 振込日・金額を整理して記載でき、双方の会計処理をスムーズにします。 ＜経理文書の様式を統一したいとき＞ 会社名や担当者を差し替えるだけで使え、複数拠点でのフォーマット統一にも便利です。 ■利用・作成時のポイント ＜誤振込内容と差額を具体的に＞ 本来の金額と誤振込額を明記し、差額が返金対象であることを明確にします。 ＜返金先口座情報の誤記防止＞ 金融機関名・支店名・口座番号・名義を正確に記載し、相手先の事務負担を避けます。 ＜インボイス制度・会計処理との整合性＞ 返還インボイスや帳簿保存義務など最新ルールに沿うよう、社内方針や専門家の助言も踏まえて運用します。 ■テンプレートの利用メリット ＜見本付きでそのまま使える＞ 文面例や金額の入れ方を参照しながら簡単に自社向けに編集できます。 ＜丁寧な謝罪と事務連絡を両立＞ 挨拶・謝罪文と返金情報をまとめて通知でき、失礼なく依頼できます。 ＜Excel形式でカスタマイズ自由＞ ロゴ追加やレイアウト変更、承認欄の追加も容易で、無料で導入できます。

- 件

■支払明細書とは 取引先に対して支払った金額の内訳や内容を、明確に示す書類です。請求書や領収書と似ているものの、「支払いが確かに行われたこと」と「その詳細な内容」を確認・証明することに特化しており、支払い状況の透明化や記録管理に役立つ点が特徴です。 ■利用するシーン ・取引先へ支払金額の詳細を伝え、金額の内訳について確認を受けたいときに利用します。 ・経費精算や会計処理のために、支払記録を統一形式で管理するときに利用します。 ・受取側からの質問や、万一のトラブル防止のため、支払いの根拠を提示するときに利用します。 ■利用する目的 ・取引内容を明確にし、支払いについての誤解やトラブルを防ぐために利用します。 ・請求書や領収書では補えない、支払い状況の確認と内容証明を行うために利用します。 ・会計処理や税務申告に必要な支払い根拠として記録し、適切な管理を行うために利用します。 ■利用するメリット ・支払いの詳細を明確にでき、取引先との信頼関係の向上につながります。 ・請求書・領収書と区別しやすい形式で、混乱や記載ミスの防止に役立ちます。 ・管理番号・日付・内訳を明記することで、複数案件の管理や照合作業の効率化を促進できます。 こちらはExcelで作成した、無料でダウンロードできる支払明細書のテンプレートです。小計や合計額を自動で算出する仕様となっているので、自社でご活用いただけると幸いです。

- 件

返済計画書（返済予定表）とは、借金の毎月の返済額や残高、返済回数を一覧にした表のことで、お金を貸してくれた相手に対して作成するものです。お金を借りた際、借りたことを証明するために作成する「借用書」とは異なる点に注意が必要です。　 債務者が債権者に返済額や返済計画を証明するのが主な目的ですが、自分の借入状況がわからなくなっている借主が返済計画書を作成することで、借入状況を把握するのにも役立ちます。 本テンプレートは、利息がない場合の返済を想定した返済計画書となります。 無料でダウンロードが可能なので、ぜひご活用ください。

5.0 2件

企業の資金管理を効率的に進められる「資金繰り表」テンプレートです。売上入金や仕入・人件費・経費などの支払予定を3カ月単位で一覧化し、現金残高が自動計算されるシンプルな構成です。見本付きのため、初めて資金繰り表を作成する方でも使い方を理解しやすく、短期間の資金計画をスムーズに立てられます。 ■資金繰り表とは 入金と支出を時系列で整理し、将来の資金残高を予測するための表です。利益が出ていても資金不足で倒産する『黒字倒産』を防ぐために、企業では欠かせない管理ツールです。資金繰り表を作成することで、資金ショートのリスクを事前に把握し、金融機関との交渉や追加融資の判断にも役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜毎月の入出金予定を整理するときに＞ 売上入金や各種支払いを記録し、手元資金の推移を見える化できます。 ＜資金不足のリスクを早めに把握したいときに＞ 現金残高を予測し、追加融資の検討や支払条件の調整に役立ちます。 ＜金融機関への提出資料の参考として＞ 提出用のシミュレーション資料作成にも便利です。 ■作成・利用時のポイント ＜売上と支出は必ず時期をそろえて記入＞ 入金予定日と支払期日を確認し、正しい資金残高を算出しましょう。 ＜税金・賞与・一時的な費用の記載も忘れずに＞ 定期的ではない支出も加えることで、より実態に即した予測が可能になります。 ＜3カ月後の残高を確認して調整＞ 短期の資金計画を見直す習慣をつけると、余裕を持った経営判断につながります。 ■テンプレートの利用メリット ＜見本付きで初めてでも安心＞ 入力例を参考に作成を進められます。 ＜Excel形式で自由に編集可能＞ 自社の売上や支出項目に合わせてカスタマイズでき、繰り返し利用できます。 ＜無料ダウンロードでコスト不要＞ 導入コストゼロで、資金繰り管理をすぐに始められます。

- 件

返済計画書（返済予定表）とは、借金の毎月の返済額や残高、返済回数を記載した表です。 本テンプレートは、元金均等返済方式かつ固定金利での返済を想定した返済計画書であり、借入金額の入力により、返済額・元金分・利息分・借入金残高が自動で計算されます（※自分の返済計画に合わせて、返済回数や年率の変更が可能）。 返済計画書はお金を貸してくれた相手に対して、このように返済していくという計画を示す目的で主に作成されるものです。 本テンプレートのダウンロードは無料なので、ぜひご利用ください。

- 件

得意先や営業先で金銭の受領をした場合に作成する現金預り証のテンプレート書式です。

5.0 2件

複数年度の収益と費用を横並びで比較できる「損益計算書（P/L）」です。売上高や経費、営業利益・経常利益・当期純利益といった主要な財務データを年度単位で体系的に記録でき、業績推移を一目で確認可能です。中小企業の経営者や経理担当者が、効率的に経営分析を進められる便利な見本付き無料フォーマットです。 ■損益計算書（P/L）とは 一定期間の収益と費用をまとめ、会社の経営成績を明らかにする財務諸表のひとつです。売上総利益・営業利益・経常利益・当期純利益などを算出することで、事業の収益性やコスト構造を把握でき、経営判断や金融機関への提出資料としても重要な役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン ＜年度ごとの業績比較に＞ 複数年度の損益データを横並びで表示できるため、売上や利益の推移を簡単に把握できます。 ＜経営会議・取締役会での報告資料に＞ 横型フォーマットにより、数値の比較や説明がしやすく、会議資料にも活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜正確な数値入力を徹底＞ 収益・費用を正確に入力し、誤差がないよう定期的にチェックしましょう。 ＜科目を自社に合わせて調整＞ 原価や販売管理費などの内訳を自社の勘定科目に合わせて編集できます。 ＜年度ごとに追記・長期比較も簡単＞ 年度ごとに新たなデータを追加することで、業績の長期推移を継続的に確認できます。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料でダウンロードしてすぐに利用可能＞ 追加コストをかけずに、自社の財務分析を効率化できます。 ＜Excel形式で編集・再利用が簡単＞ 年度ごとのシート追加やレイアウト調整が容易で、自社仕様に最適化可能です。 ＜見本付きで初めてでも安心＞ 入力例を参考に、経理初心者でも迷わず作成できます。 ※株式会社や合同会社は会社法等により毎事業年度ごとに損益計算書の作成が義務付けられています。電子ファイルとして保存管理する場合は、電子帳簿保存法に基づく保存要件にもご確認ください。

- 件

経費の記録・集計を効率化できるExcel形式の「経費管理表」です。横型レイアウトで見やすく、見本付きなので初心者でも迷わず入力可能。勘定科目や支払先、金額、備考欄まで網羅されており、経費精算や月次管理に役立ちます。時短・コスト削減を実現したい方に最適です。 ■経費管理表とは 日々の支出を記録・整理するための基本的な経理書式です。支払日、勘定科目、支払先、金額、備考などを一覧で管理することで、経費の可視化と精算業務の効率化が図れます。特に中小企業や個人事業主にとっては、シンプルで使いやすいテンプレートが業務の生産性向上に直結します。 ■利用シーン ・月次の経費集計や報告書作成 ・経費精算の記録・管理 ・税理士や会計事務所への提出資料 ・経理初心者の業務習得・教育用 ■利用・作成時のポイント ＜項目の記入漏れ・重複に注意し全欄を記載＞ 日付・科目・使途・金額などをもれなく正しく記入し、備考欄で特記事項も補記しましょう。 ＜領収書添付の徹底＞ 契約書や領収書などの有無を備考欄で明記しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料で使えてコストゼロ＞ 経費管理にかかるコストを抑えたい方におすすめです。 ＜時短で業務効率アップ＞ Excel形式の自動計算機能でミス防止と同時に手作業での集計の手間を大幅に削減。他の業務に集中できる環境を整えます。

- 件

支払明細書の無料テンプレートです。本テンプレート・書式は顧客にいくら支払ったのかを記すための明細書です。エクセルで作成しているのでダウンロード後、編集も可能でスグにお使い頂けます。

2.8 4件

返済計画書（返済予定表）とは、借金の毎月の返済額や残高、返済回数を記載した表です。 返済計画書はお金を貸してくれた相手に対して、このような計画で返済していきますということ（返済計画）を示す目的で主に作成されるものですが、借主が作成することで、借入状況を把握するのにも役立ちます。 本テンプレートは、元利均等返済方式かつ固定金利での返済を想定した返済計画書となります。借入金額を入力することで、返済額・元金分・利息分・借入金残高は自動で計算することが可能です。返済回数や年率については、自分の返済計画に合わせて変更してください。 ダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。

- 件

■支払予定表とは どの取引先へ「いつ」「いくら」「どのような方法で」支払うのかを、一元管理するための書式です。キャッシュフローの計画立案をサポートし、支払い遅延などのトラブルを未然に防ぎます。 ■利用するシーン ・月次や四半期ごとのキャッシュフロー計画を策定する際に利用します。 ・支払いの期日と金額を前もって確認し、振込や現金を手配する場面で利用します。 ・発注先との契約条件に沿って、支払い義務を確実に履行する際に利用します。 ■利用する目的 ・期日どおりの支払いを徹底し、取引先からの信用を確保するために利用します。 ・将来のキャッシュアウトフローを予測し、健全な財務状態を保つために利用します。 ・経理部門の支払いに関するタスクを、円滑かつ確実に遂行するために利用します。 ■利用するメリット ・支払い情報を一元化することで、担当者の確認漏れといった人的ミスを減らせます。 ・キャッシュフローの予測精度が向上し、より的確な経営判断を下せるようになります。 ・関係者間で支払い情報を共有することで、認識の齟齬による問題を回避できます。 こちらはExcelファイルで作成した、支払予定表のテンプレートです。無料でダウンロードすることが可能なので、支払い情報の管理・共有にご活用ください。

- 件

■ファイルの内容 机上ではなく、私の実体験をもとに実務に則した“使える”「借入金返済予定表」（エクセル）を作成しました。 借入金額や利率、返済回数を入力することで、返済額・元金分・利息分・借入金残高が自動計算表示されます。また、貸手だけではなく借手の立場からも返済月額を管理しやすいよう、切りのいい千円または万円単位で設定できます。利息も任意で変更でき、もちろん利息なしでも設定可能で、様々なシーンでの返済計画をシミュレーションすることができます。（経験値より） 尚、これからお金を貸す人のために、「心構え」やサンプルとして「借用書」「催告状」「督促状」もご用意しました。 個人間のお金の貸し借りで（従業員および私個人など）、貸金調停同席など様々な経験をした昭和30年生まれ（1955年生まれ）の元総務・人事管理職より。 ダウンロードは無料ですので、ぜひお役立てください。

- 件

所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。※　変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は申告書Bを使用します。

2.6 5件

販売費及び一般管理費とは、販売費と一般管理費を計算するための計算書

- 件

取引における支払条件を明確に整理し、双方の認識を統一するための「支払条件確認書」です。契約金額や消費税、合計支払金額、支払期日、支払方法などの基本情報に加え、遅延利息や禁止条項といった重要事項も網羅されており、取引の透明性とコンプライアンス対応の徹底に役立ちます。 ■支払条件確認書とは 契約に基づく支払金額や期日、方法などの条件を明文化し、当事者間で確認するための書式です。事前に条件を明確化することで、支払遅延や条件認識の相違といったトラブルを防止し、安定した取引関係の構築に寄与します。また、中小受託取引適正化法（取適法）で禁止される行為（受領拒否・代金の減額・返品・買いたたき・購入／利用強制・報復措置等）を行わない旨を明記しておくことで、コンプライアンスの観点からも説明可能性を高めることができます。 ■テンプレートの利用シーン ＜業務委託・外注契約の締結時に＞ 制作業務やサービス提供における支払条件を整理し、双方で確認する場面に適しています。 ＜経理・契約管理の効率化に＞ 契約金額や支払期日を一覧で管理し、社内の情報共有や管理業務の効率化に活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜金額・期日を正確に記載＞ 契約金額や消費税、支払期日を明確に記載し、誤解やトラブルを防ぎます。 ＜支払方法と備考を具体化＞ 銀行振込の詳細や分割支払の条件など、実際の運用に合わせた内容を記載しましょう。 ＜法令に配慮した内容とする＞ 支払期日や禁止行為に関する記載について、取適法に基づいた適切な記載になっているか確認することが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜シンプルで実務に直結する構成＞ 必要な支払条件が整理されており、すぐに業務で活用できます。 ＜見本付きで導入がスムーズ＞ 記載例を参考にすることで、初めてでも迷わず作成できます。 ＜Excel形式でカスタマイズ可能＞ 自社の取引条件や管理項目に合わせて柔軟に編集可能です。 ※本テンプレートは汎用的な書式例です。個別の事情により適切な記載や法的効力は異なるため、必要に応じて弁護士等の専門家にご相談ください。

- 件

■支払明細書とは 取引相手に対して支払った金額の内訳や、内容を明確に示す書類です。請求書や領収書に似ているものの、支払い事実の証明と内容確認に特化しており、支払い状況の透明化や記録整理に役立つ点が特徴です。 ■利用するシーン ・取引先への支払い内容の詳細を報告し、金額内訳の確認を求める場面で利用します。 ・経費精算や会計処理のために、支払い記録を統一的に管理するときに利用します。 ・受領側からの問合せやトラブル防止のために、支払い根拠を示す場合に利用します。 ■利用する目的 ・取引の透明性を高め、支払い内容の誤解やトラブルを防止するために利用します。 ・請求書・領収書と異なり、支払い状況の確認と内容証明を明確に行うために利用します。 ・会計・税務処理に必要な支払い根拠を証明し、適切な管理を行うために利用します。 ■利用するメリット ・支払い内容を詳細に示せることで、取引先との信頼関係向上につながります。 ・領収書や請求書と区別しやすい書式により、混乱や記載ミスの防止に役立ちます。 ・管理番号や日付・内訳を明記し、多重管理や照合業務の効率化を促進します。 こちらはWordで作成した、支払明細書のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社でご活用いただけると幸いです。

- 件

借入金の一覧表です。資金繰り表を作成するのに便利です。

2.3 3件

月々の返済額や返済スケジュールを明確に把握したい中小企業や個人事業主向けの無料テンプレートです。借入金額・金利・返済期間を入力するだけで、元金と利息の内訳が自動計算されます。Googleスプレッドシート形式なので、クラウド上での共有や編集も簡単。資金繰りの見通しを立てたい方や、ローン返済の計画を立てたい方に最適です。 ■返済計画書とは 借入金に対する返済額・返済期間・金利条件などを一覧で管理するための書類です。 特に元利均等返済方式では、毎月の返済額が一定であるため、資金計画を立てやすく、長期的な返済管理に適しています。 ■利用シーン ・住宅ローンや事業資金の返済計画を立てたいときに ・中小企業の資金繰り管理や借入計画の可視化に ・複数のローンを比較・管理したいときに ・Googleドライブで返済計画をチームと共有したいときに ・金融機関への提出資料の下書きとして ■利用・作成時のポイント ＜借入金額・金利・返済期間を正確に入力＞ 計算結果の信頼性を高めるため、数値の入力ミスに注意しましょう。 ＜元金と利息の内訳を確認＞ 返済初期は利息の割合が高くなるため、資金繰りへの影響をしっかり把握します。 ＜返済スケジュールを定期的に見直す＞ 経営状況や金利環境の変化に応じて、計画の見直しを行うことが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜コスト0ですぐ利用可能＞ 費用をかけずに返済計画を立てられるため、初めての借入管理にも安心です。 ＜Googleスプレッドシートで簡単に編集・共有＞ クラウド上での管理が可能なため、複数人での確認や修正もスムーズです。 ＜自動計算で手間いらず＞ 入力するだけで月々の返済額や内訳が自動で算出され、計算ミスを防げます。 ＜見やすい表形式で視認性が高い＞ 返済スケジュールが一覧で確認でき、資金計画の立案や報告にも便利です。

5.0 1件

取引先との価格交渉を記録・保存するための「価格交渉記録簿」テンプレートです。委託・受託双方の交渉経過や合意内容を法的要件に沿って記録でき、不当な値下げ要求の防止や、適正な価格転嫁の証跡管理に役立ちます。例文付きのため、初めての作成でもスムーズに活用できます。 ■価格交渉記録簿とは 委託事業者と受託事業者の間で行われた価格交渉の経過・結果を記録し、保存するための文書です。取適法の改正および運用基準の明確化により、発注側による不当な減額要請の禁止が改めて強調され、価格交渉過程を記録・保存することが事業者に求められるようになりました。 ■テンプレートの利用シーン ＜価格改定や見積交渉の際に＞ 原材料費や人件費の変動に応じた単価改定交渉を記録し、適正な価格転嫁の裏付け資料として活用できます。 ＜取適法改正への社内対応として＞ 価格決定手続の透明化と法令遵守体制の整備に役立ちます。 ＜監査・行政調査への提出用資料として＞ 公正取引委員会や中小企業庁の調査要請時にも、必要な情報を迅速に提示できます。 ■作成・利用時のポイント ＜交渉経過を日付順に明記＞ 交渉の経緯を時系列で整理し、双方の主張や根拠資料を明確に記録しておきましょう。 ＜合意内容は支払条件まで具体的に＞ 支払期日・支払方法・単価変更率など、合意内容をできる限り定量的かつ具体的に記載しましょう。 ＜裏付資料を添付・保管＞ 見積書・契約書・価格改定通知書など、交渉根拠となる資料もセットで管理します。 ■テンプレートの利用メリット ＜例文付きですぐに使える＞ 交渉経過や合意内容の具体例の記載があり、初めての作成でも迷わず記入できます。 ＜Word形式で編集・再利用が簡単＞ 自社名や取引内容等を差し替え、取引ごとに柔軟に対応可能です。 ※本テンプレートは、取適法および関連ガイドラインに基づく記録・保存を支援するためのものであり、法的助言を構成するものではありません。実際の対応にあたっては、取引内容や業種ごとの運用基準を確認してください。

- 件