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資金繰り・借入 の書式テンプレート・フォーマット

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資金繰り・借入に関連する書式、雛形、テンプレート一覧です。資金繰り表や借入金管理表とは、企業における現金の収入と支出の見通しを立て、必要な資金を計画的に調達・管理するための表です。資金ショートによる黒字倒産を防ぎ、安定した財務基盤の構築と将来の投資計画を立てる目的で作成・運用されます。経営者や財務・経理担当者が自社のキャッシュフローを正確に把握できる無料フォーマットを中心に、Excel形式の書式を公開しています。

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レビュー

  • [業種] サービス 男性/60代

    2026.08.15

    細かな金額のやり取りが多く出金返済額が双方で確認が出来るようにする。自動計算が出来るのが一番。

  • [業種] 小売 女性/50代

    2025.02.09

    今まで家族間での貸し借りで金額の大きい物(車やバイク等々)月日が過ぎると なーなーになってました。返済計画書を作りたいと思いましたが自分では中々作れなく無料配布を探しました。たとえ家族とはいえ返済はしてほしいですし、子供達には返済(お金の管理)も実感してもらえると思います。 とても助かります。ありがとうございます。

  • 退会済み

    2021.08.24

    いつも使ってますが分かり易く便利 ━━━━━━━━ 2021/08/24 追記 ━━━━━━━━ いつも情報を頂いて重宝してます。

  • [業種] サービス 男性/60代

    2021.07.29

    大変参考になりました。次回はグループ会社内での金銭貸借や子会社への貸付に対する契約書があれば参考にしたいです

  • [業種] 小売・卸売・商社 女性/50代

    2021.05.18

    急に必要になり探していました。 とてもわかりやすい書式で助かりました ありがとうございます。

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