資金繰り表02（年次）

価格: 無料

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資金繰り表（月次）と一緒に使用して、予・実管理に役立てて下さい。

カテゴリー: 経営・監査書式 > 資金繰り表

更新日: 2013.4.30

登録日: 2008.1.6

作者: 税理士小笠原/河原事務所

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3 件のレビュー（平均評価4.0）

[業種] 商社女性／50代

2024.10.23

簡単に作製できて助かりました。
[業種] サービス男性／60代

2021.09.19

新規で作成するより手間がかからず助かりました
退会済み

2019.10.12

助かりました。

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資金繰り表とは、一定期間における資金の動き（収入や支出）を表にしたものです。「資金繰り」とは、（会社の経営において）資金の動きを管理・予測することを意味します。資金繰り表により月の収入や支出、預金残高を確認すれば、資金ショートになるタイミングを予測することも可能です。なお、似たようなものに「キャッシュフロー計算書」がありますが、過去の実績だけでなく、将来のキャッシュフローの管理にも利用され、加えて内部管理の目的で利用されるという点で異なります。資金繰り表を作成する主なメリットは、黒字倒産を防ぐことができる点にあります。黒字倒産とは、損益計算書上では利益が出ているものの、現金預金の残高がマイナス（資金ショート）となっており、倒産してしまうことを言い、キャッシュフローのタイミングと、売上・費用の計上タイミングのズレから生じます。この黒字倒産を防ぐためには、キャッシュフローのタイミングを適切に管理する必要があるのですが、資金繰り表を作成することでその管理が可能です。効果的な経営判断ができるなど、資金繰り表を作成するメリットはほかにもあります。こちらは3カ月分の資金の動きを記載できる、資金繰り表のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社の資金の動きの把握や経営判断にご利用いただけると幸いです。

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