支払予定表・横・Excel【見本付き】

経理担当者が月ごとの支払いを1枚にまとめ、いつどこへいくら払うのかを先に確定させておける「支払予定表」のテンプレートです。支払先・取引内容・請求書番号・支払予定日・支払金額・支払方法・処理済の欄が横並びにそろい、明細を書き込めます。支払予定合計は入力した金額から自動で計算されるので、月内に必要な資金をその場で把握できます。Excel形式で編集でき、月次の支払管理にかかる集計作業の手間を削減します。

■支払予定表とは
取引先ごとの支払期日・金額・支払方法を1つの表に集めて、支払いの予定を管理する書式です。

■テンプレートの利用シーン
＜月次の支払予定の洗い出しに＞
請求書が届いた順に入力し、その月の支払対象を一覧にできます。
＜振込データ作成前の確認資料として＞
支払先と振込金額を、実行前に照合する資料になります。
＜資金繰りの見通しを立てる場面で＞
支払予定合計から、月内に用意すべき資金額を確認できます。

■作成・利用時のポイント
＜支払方法の記載を統一＞
振込・現金・手形などの表記を社内でそろえ、集計時の混在を防ぎます。
＜処理済欄の運用ルールを明示＞
支払実行後に処理済へ印を入れる担当者と時点を、あらかじめ決めておきます。
＜請求書番号の控えを徹底＞
請求書番号まで控えると、問い合わせを受けたときの照合がスムーズです。

■テンプレートの利用メリット
＜初めてでも迷わず記入＞
見本を参考にしながら、自社の支払内容へ書き換えられます。
＜Excel形式で編集可能＞
明細の行を増やしたり支払方法の区分を足したりと、自社の運用に合わせて調整できます。