資金運用計画表_01

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ファイル形式: Excel

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資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム

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経営・監査書式 > 資金繰り表

経理・会計・財務書式

更新日: 2014.3.20

登録日: 2011.6.1

作者: 田中　裕明

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企業の資金管理を効率的に進められる「資金繰り表」テンプレートです。売上入金や仕入・人件費・経費などの支払予定を3カ月単位で一覧化し、現金残高が自動計算されるシンプルな構成です。見本付きのため、初めて資金繰り表を作成する方でも使い方を理解しやすく、短期間の資金計画をスムーズに立てられます。 ■資金繰り表とは入金と支出を時系列で整理し、将来の資金残高を予測するための表です。利益が出ていても資金不足で倒産する『黒字倒産』を防ぐために、企業では欠かせない管理ツールです。資金繰り表を作成することで、資金ショートのリスクを事前に把握し、金融機関との交渉や追加融資の判断にも役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン＜毎月の入出金予定を整理するときに＞売上入金や各種支払いを記録し、手元資金の推移を見える化できます。＜資金不足のリスクを早めに把握したいときに＞現金残高を予測し、追加融資の検討や支払条件の調整に役立ちます。＜金融機関への提出資料の参考として＞提出用のシミュレーション資料作成にも便利です。 ■作成・利用時のポイント＜売上と支出は必ず時期をそろえて記入＞入金予定日と支払期日を確認し、正しい資金残高を算出しましょう。＜税金・賞与・一時的な費用の記載も忘れずに＞定期的ではない支出も加えることで、より実態に即した予測が可能になります。＜3カ月後の残高を確認して調整＞短期の資金計画を見直す習慣をつけると、余裕を持った経営判断につながります。 ■テンプレートの利用メリット＜見本付きで初めてでも安心＞入力例を参考に作成を進められます。＜Excel形式で自由に編集可能＞自社の売上や支出項目に合わせてカスタマイズでき、繰り返し利用できます。＜無料ダウンロードでコスト不要＞導入コストゼロで、資金繰り管理をすぐに始められます。

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