資金運用計画表_01

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 経理・会計・財務

ダウンロード数: 3,724

レビュー: - 件

ありがとう: 10421

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム

カテゴリー

その他（ビジネス向け） > プレミアムExcel

経営・監査書式 > 資金繰り表

経理・会計・財務書式

更新日: 2014.3.20

登録日: 2011.6.1

作者: 田中　裕明

レビューを投稿

■評価する(最高評価：★5) 必須

必須

カートに追加しました

カートを見る

過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

経営者や経理担当者が、事業計画の策定や金融機関への提出資料の作成時に使える「財務シミュレーション」のテンプレートです。売上高・売上原価・人件費を入力する利益計画、現預金や借入金を管理する貸借対照表、必要運転資金、営業・投資・財務の3区分のキャッシュフローまで、1期分の数値を月次入力できる構成です。ファイル形式はExcelで、数式・項目名は会計方針に合わせ編集できます。無料でダウンロード可能のため、資金計画の土台をゼロから作る手間を抑えられます。 ■財務シミュレーションとは売上や費用の見込みから利益計画を立て、その結果を貸借対照表やキャッシュフローに反映させ、資金の動きまで一体的に把握する経営管理ツールです。利益計画だけでなく、必要運転資金や資金の出入りまで連動して確認できる点が特徴です。 ■テンプレートの利用シーン＜事業計画の策定＞新規事業や既存事業の翌期計画を立てる際に、売上・原価・人件費の見込みを月次入力し、年間の利益とキャッシュフローの見通しを立てる場面で使えます。＜金融機関への提出資料＞融資を申し込む際に、貸借対照表やキャッシュフローの見通しを示す資料として提出する場面に活用できます。＜資金繰りの事前検証＞必要運転資金の増加額を算出し、資金ショートのリスクを事前検証する場面にも使えます。 ■利用・作成時のポイント＜実績と見込みを分けて管理＞実績確定済みの月と見込みの月を区別し、計画と実績の差異を確認しやすくします。＜運転資金の内訳を確認＞売上債権・棚卸資産・未払債務の増減を確認し、必要運転資金計の算出根拠を明確にします。＜計算式の連動を保つ＞各シートの数式が利益計画からキャッシュフローまで連動するため、セルの挿入・削除は数式のズレに注意します。 ■テンプレートの利用メリット＜資金計画の精度向上＞利益計画・貸借対照表・キャッシュフローが連動した構成のため、資金の動きまで一体的に確認でき、計画の精度向上に役立ちます。＜作成時間の短縮＞財務シミュレーションを都度ゼロから作成する手間の削減に繋がります。

- 件

発注管理001(金額の算出は切り捨て)

無料

397 ダウンロード

Excel

発注管理001(金額の算出は切り捨て)

発注管理をエクセルのマクロ機能を使って自動で行えるツールです。発注の作成や発注データの管理を行い、発注金額を自動集計することが可能です。商品マスタに記入してからお使いください。

- 件

見積管理006

無料

367 ダウンロード

Excel

見積管理006

見積書の作成、見積実績一覧の表示、管理をするxcel(エクセル)システム。顧客・商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。明細10行B5縦。数量に小数点表示可能。金額の算出は切り捨て。【消費税8%対応】

- 件

固定資産管理_02

無料

1,449 ダウンロード

Excel

固定資産管理_02

固定資産の管理を目的としたExcel(エクセル)システム。取得単価、償却方法、耐用年数を入力することで、減価償却費は自動算出されます。部門別登録機能つき。A4横

- 件

棚卸管理_03_製造業

無料

1,929 ダウンロード

Excel

棚卸管理_03_製造業

入出庫の入力、移動平均法による棚卸評価をＥｘｃｅｌ（エクセルシステム）。商品別在庫数集計付き。帳票A4横。（製造業向け）

- 件

【PowerBIコラム資料】第1回_PowerViewとPowerMap

無料

152 ダウンロード

Excel

【PowerBIコラム資料】第1回_PowerViewとPowerMap

Excel 2013 の最新機能である Power View、Power Map をお試しいただくことができます。(Excel 2013 の特定のエディションとアドインが必要です)

- 件

カテゴリー	ビジネス向け > その他（ビジネス向け） > プレミアムExcel
価格	全て無料有料
ファイル形式	全て PDF Word Excel PowerPoint もっとみる WMF テキスト画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
利用されやすい部署	全て経営・経営企画営業・販売マーケティング経理・会計・財務もっとみる人事・労務法務製造・技術共通その他
フリーワード	全カテゴリから検索選択カテゴリから検索