週次業務計画書・報告書_02_物流業

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週次の業務計画書、報告書を作成・管理するためのExcel（エクセル）システム。A4縦（物流業向け、管理部門向け）

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更新日: 2014.3.24

登録日: 2011.6.1

作者: 田中　裕明

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2026年5月25日に施行される事業性融資推進法に基づく「企業価値担保権」では、融資を受けた後の期中モニタリングが制度の要になります。金融機関に対して事業の状況を定期的に報告し、計画と実績の乖離があれば要因を分析して改善策を共有する。この繰り返しが、企業価値担保権付き融資の本質です。ところが実際にいざ報告しようとすると、「何をどこまで書けばいいのか」「計画書と実績報告を別々に出すのか」「金融機関は何を知りたいのか」と悩む方が少なくないはずです。本書式は、事業計画と実績報告を一つの書面にまとめた報告書テンプレートです。会社概要、事業ビジョンと重点施策、業績サマリーと計画との乖離分析、主要KPIの推移、市場動向やリスク分析、資金繰りの状況、コベナンツ遵守状況、今後の見通しと課題、金融機関への要望事項まで、全8章の構成で報告すべき内容を網羅しています。別紙としてKPIモニタリングシートやコベナンツ管理台帳を添付する形式なので、数値の詳細はそちらに任せて、本報告書では定性的な分析に集中できます。 SaaS企業を想定した記載例を赤字で入れていますので、書き方のイメージがすぐにつかめます。Word（.docx）形式のため、自社の事業内容や報告期間に合わせて自由に編集してお使いいただけます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。〔各章タイトル〕１．会社概要２．事業計画の概要　２－１．事業ビジョン・中期目標　２－２．当期の重点施策　２－３．売上高・利益計画３．当期実績報告　３－１．業績サマリー　３－２．事業計画との乖離分析　３－３．主要KPIの推移４．事業環境の分析　４－１．市場動向　４－２．競合環境　４－３．リスク要因と対応策５．資金繰りの状況６．コベナンツ遵守状況７．今後の見通しと課題８．金融機関への要望事項

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