経理・会計・財務書式 の書式テンプレート・フォーマット

普通預金出納帳とは、金融機関の普通預金口座における入出金の記録を行うための帳簿です。 普通預金出納帳を作成する主な目的は、事業用の預金口座から出し入れした金額とその残高の推移を正確に把握することです。通帳だけでは、取引の詳細な内容までは分かりません。しかし、預金出納帳を作成すれば、お金の流れを詳細に可視化することができます。 普通預金出納帳を作成することで、「財務管理の向上」「透明性の確保」などのメリットがあります。 口座の入出金を記録することで現金の流れが把握でき、資金繰りの計画や経営判断が容易になります。また、入出金の詳細を記録しておけば、後から取引内容を確認しやすくなり、不正や誤記入を防ぐこともできます。 こちらはExcelで作成した、2025年用の普通預金出納帳のテンプレートです。無料でダウンロードできる本テンプレートを、お役立ていただけると幸いです。

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源泉徴収票を作成するためにまとめた表を作成しました。 特に源泉を会社で特別徴収している場合以外の場合に、基礎となる表です。 ご自由にお使いください。

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未入金の金額と入金金額を表すための書類

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出金伝票、いわゆる「青伝（あおでん）」とは、現金の出金に際し、その内容・金額・勘定科目および承認状況を記録するための伝票です。会計処理および内部管理の基礎資料として使用します。 ・支出の正当性・透明性の確保（誰が・何のために・いくら使ったか） ・不正防止・内部統制の強化（承認プロセスの明確化） ・会計処理の正確性向上（仕訳・帳簿記入の根拠） ・監査・税務調査への対応（証憑としての役割） ・現金残高管理の適正化 また、支払い方法を記載することで、勘定科目との不自然な組み合わせを発見するチェック機能となり、誤仕訳の防止・内部統制の強化・証跡の明確化につなげることが出来ます。 １枚２分割になっておりますので、印刷後に切り取ってご利用ください。

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こちらは無料でダウンロードできる、「令和 年分セルフメディケーション税制の明細書【令和6年分以降用】」です。 セルフメディケーション税制の明細書とは、特定の医薬品購入費に関する所得控除を申請するための書類です。「セルフメディケーション税制」は、健康維持や疾病予防に取り組む個人が、一定の条件を満たす医薬品を購入した場合に、その購入費用の一部を所得から控除できる特例です。 なお、セルフメディケーション税制による控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができない点には注意が必要です（※通常の医療費控除との選択適用）。 セルフメディケーション税制の明細書の作成・提出により、「税負担の軽減」や「健康管理の促進」などのメリットがあります。 年間に購入した医薬品の合計が12,000円を超えた場合、その超過分（最大88,000円まで）が所得から控除されるため、実質的な税負担の軽減になります。 また、セルフメディケーション税制は、個人が自分の健康に責任を持ち、軽度な症状に対して自ら医薬品を選択し、使用することを促進します。これにより、医療機関への依存を減らし、健康維持に対する意識が高まります。 最新情報や詳細は、国税庁の公式ホームページをご参照ください。 ※出典：国税庁（https://www.nta.go.jp/）

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一定期間（※主に四半期または年度）における、企業の経営状況を示す書類が「損益計算書」です。 「貸借対照表」「キャッシュフロー計算書」とともに財務諸表の1つであり、具体的には「今期に企業がどれだけお金を稼ぎ、またどれだけお金を使い、いくら残っているのか」が分かります。 損益計算書を作成する主な理由として、以下のことが挙げられます。 ・企業が一定期間にどれだけ利益を上げたのか、あるいは損失を出したのかを明確にするため ・経営陣が業績を把握し、経営戦略の見直しや改善を行うため ・投資家や株主が企業の収益性を評価し、投資の意思決定を行う重要な判断資料としてもらうため 以上の理由から、経営の透明性を明らかにする、財務状態が健全かどうかを示すうえで、損益計算書の作成は重要と言えます。 こちらはレイアウトが縦の、Excelで作成したシンプルな報告式の損益計算書であり、売上総利益や営業利益、当期純利益などを自動で計算することが可能です。ダウンロードは無料なので、自社でご活用いただけると幸いです。

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株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書です。原則として、株式等の譲渡に係るものは、株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の方法により課税されます（出典元:国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp））。

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金銭貸借契約書：利子付、分割、連帯保証人付の貸付

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「経費精算書（シンプル版・縦書き・Excel）」は、会社における経費の管理を円滑に行うための効率的なツールです。社員が業務上で発生させた経費を明確にし、会社側での返還をスムーズにするための書類です。 事業活動中にかかった費用、たとえば打ち合わせでの飲食や出張の交通費など、さまざまな経費を正確に記録することが可能です。このテンプレートは縦書きのシンプルなレイアウトを持ち、Excelベースで作成されているため、入力データに基づいて自動的に計算を行うことができます。 こうした機能は、誤りの少ない精算を助け、経理作業の効率化に寄与します。

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■賞与明細書とは 従業員に支給される賞与（ボーナス）の金額や支給日、控除内容などを明記した書式です。支給額の内訳や各種控除項目が一目で分かるため、従業員が自らの賞与内容を正確に把握できる点が特徴です。なお、賞与明細書の発行は法的義務ではありませんが、給与明細と同様に発行が推奨されています。 ■利用するシーン ・賞与支給日に、従業員へ個別に賞与の内訳を通知する際に利用します。 ・従業員が住宅ローン審査や各種証明書類として、賞与明細書を提出する必要がある場合に使用します。 ・経理部門が賞与支給記録を管理・保存する場面で活用されます。 ■利用する目的 ・賞与の支給内容や各種控除額を従業員に明示するために利用します。 ・労使間での賞与支給に関する誤解やトラブルを防ぐために利用します。 ・賞与支給の実績を会社側が適切に記録・管理するために利用します。 ■利用するメリット ・従業員が自分の賞与内容を正確に把握でき、納得感や安心感を得られます。 ・会社側も支給記録を明確に残すことで、後日の確認や証明が容易になります。 ・労使間の信頼関係構築や、透明性の高い人事管理が実現します。 こちらはExcelで作成した、3分割することができる賞与明細書のテンプレートです。合計額と差引支給額は自動で計算できる仕様となっており、無料でダウンロードすることが可能です。

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銀行振込予定の管理に特化した一覧表です。 振込予定日や金額のほか、振込先の口座情報や手数料負担区分なども管理できます。 振込手数料が削減できるMJSの振込代行サービス「楽たす振込(初期費用・月額基本料・組戻手数料無料)」へ、そのままインポートが可能です。

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年末調整の保険料控除申告書に保険料を入力すると生命保険料と地震保険料の控除額を自動で計算します。

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固定資産の状況を把握するために必要な固定資産台帳のテンプレート書式です。固定資産を管理するためにお使いください。

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現金を支払った取引や費用について、その詳細を記録するための書類が出金伝票です。出金伝票に記載する内容は、日付や金額、支払先、勘定科目、摘要（取引の具体的な情報）などです。 出金伝票を作成する主な目的として、次のものが挙げられます。 ・支出の詳細を記録して、経理管理の透明化を図るため ・支出が適切に承認されているかを確認する、内部統制の強化のため ・将来実施される、監査や税務調査に備えるため こちらは2分割タイプで作成した、Excel版の出金伝票のテンプレートです。金額の合計を自動計算できる仕様となっています。 無料でダウンロードできる本テンプレートを、自社でご活用いただけると幸いです。

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「返済計画書」とは、借金の毎月の返済額や残高、返済回数を記載したものです。一覧表の形式で記載される場合も多く、返済計画表と呼ばれることもあります。 返済計画書は、お金を貸してくれた相手に対して作成します。似たようなものに「借用書」がありますが、こちらはお金を借りたことを証明するために作成する点で異なります。 返済計画書を作成する主な目的は、債務者が債権者に返済額や返済計画を証明することにあります。しかし、自分の借入状況が把握できていない債務者にとっても、それが分かるようになるという点で役に立ちます。 こちらはGoogleスプレッドシートで作成した、利息なしバージョンの返済計画書です。無料でダウンロードできるので、借金の計画的な返済にお役立てください。

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■債務確認書とは 債務者（お金を支払う側）が、債権者（お金を受け取る側）に対して、特定の債務が存在することとその金額を正式に認めるための文書です。支払いの約束を取り決める証書とは異なり、あくまで債務の存在と金額の確認に焦点を当てている点が特徴で、時効の中断など法的な意味合いも持ちます。 ■利用するシーン ・長期間未払いの売掛金などがあり、その債務の消滅時効が近づいている際に、時効の完成を中断・更新する目的で利用します。 ・取引先との間で売掛金や未払金の残高に認識の相違がある場合に、双方で金額を確認し、合意する場面で利用します。 ・具体的な支払交渉に入る前に、まずは前提となる債務額そのものを当事者間で確定させておく際に利用します。 ■利用する目的 ・債務者に債務の存在を承認させることで、民法上の「時効の更新（中断）」の効果を発生させ、債権を法的に保全するために利用します。 ・特定の時点での正確な債務額を書面で明確にし、後の金額に関する紛争や誤解を防止するために利用します。 ・債権の存在を客観的な証拠として確定させ、会計処理や、将来的な法的措置の準備を円滑にするために利用します。 ■利用するメリット ・債権者にとっては、消滅時効の進行をリセットし、債権回収の権利を法的に守ることができます。 ・債務の金額が文書で明確になるため、当事者間の認識が一致し、その後の支払交渉がスムーズに進みます。 ・裁判外での簡易な手続きで債務の証拠を残せるため、将来的な訴訟に発展した場合の立証が容易になります。 こちらはWordで作成した、債務確認書のテンプレートです。債務の存在と金額の確認に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。

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医療費控除の明細書（PDF）は、医療費を支払った方が所得税の控除を受けるために必要な書類です。この書式テンプレートは、国税庁のホームページから引用したもので、正確かつ簡単に記入できるものとなっております。また、この書式テンプレートは無料でダウンロードで入手ができます。医療費控除の明細書は、医療費の領収書や診断書などと一緒に提出する必要があります。医療費控除の申告方法や条件などについては、国税庁のホームページを参照してください。 出典：国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm）

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医療費領収書や通院費用、保険の補てん金などから、確定申告で使用する医療費控除の明細書を作成するExcelのテンプレート書式です。

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■支払明細書とは 取引相手に対して支払った金額の内訳や、内容を明確に示す書類です。請求書や領収書に似ているものの、支払い事実の証明と内容確認に特化しており、支払い状況の透明化や記録整理に役立つ点が特徴です。 ■利用するシーン ・取引先への支払い内容の詳細を報告し、金額内訳の確認を求める場面で利用します。 ・経費精算や会計処理のために、支払い記録を統一的に管理するときに利用します。 ・受領側からの問合せやトラブル防止のために、支払い根拠を示す場合に利用します。 ■利用する目的 ・取引の透明性を高め、支払い内容の誤解やトラブルを防止するために利用します。 ・請求書・領収書と異なり、支払い状況の確認と内容証明を明確に行うために利用します。 ・会計・税務処理に必要な支払い根拠を証明し、適切な管理を行うために利用します。 ■利用するメリット ・支払い内容を詳細に示せることで、取引先との信頼関係向上につながります。 ・領収書や請求書と区別しやすい書式により、混乱や記載ミスの防止に役立ちます。 ・管理番号や日付・内訳を明記し、多重管理や照合業務の効率化を促進します。 こちらはWordで作成した、支払明細書のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社でご活用いただけると幸いです。

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金銭貸借契約書：利子付、分割、元利均等、無担保、元利金等分割払の貸付借用書書式

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