経理業務 の書式テンプレート・フォーマット

取引先へ支払う金額の内訳を伝えるための、縦型の支払明細書です。日付・品番／品名・数量・単価・金額の明細を8行まで入れられます。金額は行ごとに計算され、小計・消費税・合計に積み上がり、上部の「支払金額（税込）」欄にも同じ額が表示されます。自社名・住所・TEL・登録番号・担当の欄、宛名欄、備考欄も1枚に収まっています。事務用品の支払い4件を記載した見本シートと、記入用シートの2枚構成で無料ダウンロードできます。 ■支払明細書とは 支払う側が、その支払いの中身を相手に示すために発行する書面です。請求書が代金を受け取る側から出るのに対し、こちらは支払う側が「この内訳で支払う」と伝えます。委託先への報酬など、複数の取引をまとめて精算する場面で使われます。 ■テンプレートの利用シーン ＜月まとめの支払いを通知するとき＞ 1カ月ぶんの取引を明細行に並べ、合計額とあわせて送れます。 ＜相手先の請求内容とすり合わせるとき＞ 自社が把握している数量と単価を示すことで、金額の食い違いに気づけます。 ＜支払記録を社内に残すとき＞ No.欄と発行日欄があるため、控えを通し番号順に保管できます。 ■利用・作成時のポイント ＜消費税欄の税率を取引に合わせる＞ 消費税は小計に10％を掛ける式です。税率の異なる取引では式を見直します。 ＜登録番号欄は自社の番号に置き換える＞ 見本にはT＋13桁の仮番号が入っています。2枚目の記入用シートにも品名と数量・単価の入力例が残っているため、あわせて自社の内容へ置き換えてください。 ＜備考欄で問い合わせ先を伝える＞ 見本の備考には連絡を促す一文が入っています。部署名や連絡方法を添えると照会がスムーズです。 ■テンプレートの利用メリット ＜支払額の転記ミスを減らせる＞ 明細から小計・消費税・合計、上部の支払金額欄まで式でつながっているため、再計算や書き写しによる金額違いを防げます。 ＜月次の支払通知の作成負担を軽くする＞ 自社情報や宛名、備考の言い回しに型があるため、毎月の作成は明細の入れ替えだけで進みます。 ※本テンプレートは汎用例です。最新の税制を確認し、必要に応じて税理士など専門家にご相談のうえご利用ください。

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借入金の返済予定を回数ごとに書き出し、貸し手へ示したり自分の借入状況を把握したりするための返済計画書です。上部に借入先、借入日、借入金額、返済開始日、返済回数、年率をまとめ、その下に回数・返済年月・返済額合計・借入金残高が並ぶ一覧表を備えています。返済額はPMT関数で自動的に算出され、借入金残高は前の回の残高から返済額を差し引いた金額へ自動で書き換わります。年率0％の利息がないケースを想定したExcel形式で、無料でダウンロードして数値を入れ替えるだけで使えます。 ■返済計画書とは 借り入れた金銭をいつ・いくらずつ・何回に分けて返していくのかを一覧に整理した書面です。返済予定表とも呼ばれ、借り入れた事実そのものを証明する借用書とは違い、これから先の返済の見通しを示す点に役割の違いがあります。 ■テンプレートの利用シーン ＜債権者へ返済の見通しを示すとき＞ 毎回の返済額と完済までの回数を数字で提示でき、返済条件を話し合う際の土台になります。 ＜利息を付けない貸し借りの取り決めに＞ 年率を0％として計算する構成のため、親族間や関係会社間の無利息の約束をそのまま表へ落とし込めます。 ＜自社の借入金残高を把握したいとき＞ 残高の推移が回数ごとに並ぶので、資金繰りを検討するときの材料として使えます。 ■利用・作成時のポイント ＜借入条件は上部の欄にまとめて入力＞ 借入金額・返済回数・年率を書き換えると、下の一覧表の返済額と借入金残高もあわせて計算し直されます。 ＜返済年月は実際の入金予定に合わせる＞ 月ごとの行が並んでいるため、口座振替日や送金予定日に沿って年月を調整しておきます。 ＜端数の扱いを先に決めておく＞ 割り切れない金額が出る場合に初回と最終回のどちらで調整するかを、貸し手と事前にすり合わせておきます。 ■テンプレートの利用メリット ＜返済額の計算にかかる手間を削減＞ 借入金額と返済回数を入れるだけで毎回の返済額が求められるため、電卓での割り戻し作業が不要になります。 ＜残高の見誤りを防止＞ 借入金残高が前の行から自動で引き継がれるので、途中の行で計算がずれたまま気づかない事態を避けられます。

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返済計画書（返済予定表）とは、借金の毎月の返済額や残高、返済回数を記載した表です。 返済計画書はお金を貸してくれた相手に対して、このような計画で返済していきますということ（返済計画）を示す目的で主に作成されるものですが、借主が作成することで、借入状況を把握するのにも役立ちます。 本テンプレートは、元利均等返済方式かつ固定金利での返済を想定した返済計画書となります。借入金額を入力することで、返済額・元金分・利息分・借入金残高は自動で計算することが可能です。返済回数や年率については、自分の返済計画に合わせて変更してください。 ダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。

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所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。※　変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は申告書Bを使用します。

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借入金をいつまでに・いくら返すのかを、回数ごとの表で貸主へ示せる返済計画書のテンプレートです。借入先・借入金額・借入日・返済開始日・返済回数・年率を入力すると、毎回の返済額と元金・利息の内訳、返済後の借入金残高が自動で計算されます。記入例として年率3.00％・32回払いの数字が入っており、書き換えれば自社の条件に合わせられます。Excel形式で無料でダウンロードでき、返済表を一から組み立てる手間がかかりません。 ■返済計画書とは 元金均等返済方式と固定金利を前提に、毎回の返済額・うち元金・うち利息・借入金残高を回数ごとに並べた表です。返済の見通しを示さないまま借入や分割の相談を持ちかけると、支払い能力を疑われて話し合いが長引くことがあります。返済予定表として貸主へ渡すほか、自社の資金繰りを確かめる用途にも向いています。 ■テンプレートの利用シーン ＜金融機関や取引先へ返済予定を示すとき＞ 返済の道筋を書面のかたちで相手へ渡せます。 ＜分割払いの条件を社内で検討するとき＞ 返済回数を変えて総額の違いを見比べられます。 ＜借入後に残高を毎月確かめたいとき＞ 回数ごとの残高が上から順に一覧で並びます。 ■利用・作成時のポイント ＜借入日と返済開始日を分けて書く＞ 返済年月は返済開始日を起点に月ごとへ自動で並びます。 ＜年率は小数点まで正しく入れる＞ 利息は残高と年率から毎回計算し直されます。 ＜最下段の返済合計で総額を確かめる＞ 返済額・元金・利息の合計が回数分まとめて出ます。 ■テンプレートの利用メリット ＜計算ミスのリスクを軽減＞ 元金と利息が自動で分けて計算され、電卓での計算違いを防げます。 ＜返済条件の再調整が容易＞ 返済回数や年率を書き換えると、表全体が新しい条件で計算し直されます。 ＜作成コストをかけず導入＞ 必要な項目がそろっており、費用をかけずに使い始められます。

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企業の資金管理を効率的に進められる「資金繰り表」テンプレートです。売上入金や仕入・人件費・経費などの支払予定を3カ月単位で一覧化し、現金残高が自動計算されるシンプルな構成です。見本付きのため、初めて資金繰り表を作成する方でも使い方を理解しやすく、短期間の資金計画をスムーズに立てられます。 ■資金繰り表とは 入金と支出を時系列で整理し、将来の資金残高を予測するための表です。利益が出ていても資金不足で倒産する『黒字倒産』を防ぐために、企業では欠かせない管理ツールです。資金繰り表を作成することで、資金ショートのリスクを事前に把握し、金融機関との交渉や追加融資の判断にも役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜毎月の入出金予定を整理するときに＞ 売上入金や各種支払いを記録し、手元資金の推移を見える化できます。 ＜資金不足のリスクを早めに把握したいときに＞ 現金残高を予測し、追加融資の検討や支払条件の調整に役立ちます。 ＜金融機関への提出資料の参考として＞ 提出用のシミュレーション資料作成にも便利です。 ■作成・利用時のポイント ＜売上と支出は必ず時期をそろえて記入＞ 入金予定日と支払期日を確認し、正しい資金残高を算出しましょう。 ＜税金・賞与・一時的な費用の記載も忘れずに＞ 定期的ではない支出も加えることで、より実態に即した予測が可能になります。 ＜3カ月後の残高を確認して調整＞ 短期の資金計画を見直す習慣をつけると、余裕を持った経営判断につながります。 ■テンプレートの利用メリット ＜見本付きで初めてでも安心＞ 入力例を参考に作成を進められます。 ＜Excel形式で自由に編集可能＞ 自社の売上や支出項目に合わせてカスタマイズでき、繰り返し利用できます。 ＜無料ダウンロードでコスト不要＞ 導入コストゼロで、資金繰り管理をすぐに始められます。

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支払明細書の無料テンプレートです。本テンプレート・書式は顧客にいくら支払ったのかを記すための明細書です。エクセルで作成しているのでダウンロード後、編集も可能でスグにお使い頂けます。

3.0 5件

得意先や営業先で金銭の受領をした場合に作成する現金預り証のテンプレート書式です。

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■支払予定表とは どの取引先へ「いつ」「いくら」「どのような方法で」支払うのかを、一元管理するための書式です。キャッシュフローの計画立案をサポートし、支払い遅延などのトラブルを未然に防ぎます。 ■利用するシーン ・月次や四半期ごとのキャッシュフロー計画を策定する際に利用します。 ・支払いの期日と金額を前もって確認し、振込や現金を手配する場面で利用します。 ・発注先との契約条件に沿って、支払い義務を確実に履行する際に利用します。 ■利用する目的 ・期日どおりの支払いを徹底し、取引先からの信用を確保するために利用します。 ・将来のキャッシュアウトフローを予測し、健全な財務状態を保つために利用します。 ・経理部門の支払いに関するタスクを、円滑かつ確実に遂行するために利用します。 ■利用するメリット ・支払い情報を一元化することで、担当者の確認漏れといった人的ミスを減らせます。 ・キャッシュフローの予測精度が向上し、より的確な経営判断を下せるようになります。 ・関係者間で支払い情報を共有することで、認識の齟齬による問題を回避できます。 こちらはExcelファイルで作成した、支払予定表のテンプレートです。無料でダウンロードすることが可能なので、支払い情報の管理・共有にご活用ください。

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取引先への振込金額の誤りが生じた際に、丁寧な謝意とともに返金を依頼できる「返金依頼書」テンプレート（Excel・例文付き）です。誤振込の事実・正しい金額との差額・返金依頼の趣旨を明確に示し、振込先口座情報・返金金額・手数料の扱いまで整理された実務的な構成です。拝啓・敬具を用いた格式ある文面で、取引先との関係に配慮しつつ円滑に返金手続きを進められます。 ■返金依頼書とは 取引上の誤り（過剰支払・重複振込など）が発生した場合に、相手方に返金を正式に依頼するためのビジネス文書です。 ■テンプレートの利用シーン ＜誤振込・過入金が判明したとき＞ 誤送金の事実と返金依頼を公式に伝える書面として利用でき、口頭連絡後の通知にも適しています。 ＜差額返金や多重振込の整理が必要なとき＞ 振込日・金額を整理して記載でき、双方の会計処理をスムーズにします。 ＜経理文書の様式を統一したいとき＞ 会社名や担当者を差し替えるだけで使え、複数拠点でのフォーマット統一にも便利です。 ■利用・作成時のポイント ＜誤振込内容と差額を具体的に＞ 本来の金額と誤振込額を明記し、差額が返金対象であることを明確にします。 ＜返金先口座情報の誤記防止＞ 金融機関名・支店名・口座番号・名義を正確に記載し、相手先の事務負担を避けます。 ＜インボイス制度・会計処理との整合性＞ 返還インボイスや帳簿保存義務など最新ルールに沿うよう、社内方針や専門家の助言も踏まえて運用します。 ■テンプレートの利用メリット ＜見本付きでそのまま使える＞ 文面例や金額の入れ方を参照しながら簡単に自社向けに編集できます。 ＜丁寧な謝罪と事務連絡を両立＞ 挨拶・謝罪文と返金情報をまとめて通知でき、失礼なく依頼できます。 ＜Excel形式でカスタマイズ自由＞ ロゴ追加やレイアウト変更、承認欄の追加も容易で、無料で導入できます。

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■支払明細書とは 取引相手に対して支払った金額の内訳や、内容を明確に示す書類です。請求書や領収書に似ているものの、支払い事実の証明と内容確認に特化しており、支払い状況の透明化や記録整理に役立つ点が特徴です。 ■利用するシーン ・取引先への支払い内容の詳細を報告し、金額内訳の確認を求める場面で利用します。 ・経費精算や会計処理のために、支払い記録を統一的に管理するときに利用します。 ・受領側からの問合せやトラブル防止のために、支払い根拠を示す場合に利用します。 ■利用する目的 ・取引の透明性を高め、支払い内容の誤解やトラブルを防止するために利用します。 ・請求書・領収書と異なり、支払い状況の確認と内容証明を明確に行うために利用します。 ・会計・税務処理に必要な支払い根拠を証明し、適切な管理を行うために利用します。 ■利用するメリット ・支払い内容を詳細に示せることで、取引先との信頼関係向上につながります。 ・領収書や請求書と区別しやすい書式により、混乱や記載ミスの防止に役立ちます。 ・管理番号や日付・内訳を明記し、多重管理や照合業務の効率化を促進します。 こちらはWordで作成した、支払明細書のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社でご活用いただけると幸いです。

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借入金の返済スケジュールや残高推移を整理し、計画的な資金管理を行うための返済予定表テンプレートです。Excel形式で無料ダウンロードでき、借入額や返済額、残高を入力するだけで返済状況を一覧で管理できます。 ■借入返済予定表とは 借入金の返済計画を可視化し、毎月の返済額や残高を管理するための表です。複数の借入を一元管理し、資金繰りの見通しを立てる際に使用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜返済計画の把握に＞ 毎月の返済額や残高を整理し、支出管理に活用できます。 ＜資金繰り管理に＞ 将来の支払い負担を把握し、資金計画に役立ちます。 ＜借入状況の整理に＞ 複数契約の返済状況を一覧で管理できます。 ■作成・利用時のポイント ＜条件の正確な入力＞ 借入額や返済条件を正しく設定します。 ＜定期的な更新＞ 返済実績に応じて内容を見直します。 ＜残高の確認＞ 計算結果を定期的にチェックすることが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜返済状況の可視化＞ 残高推移を把握しやすくなります。 ＜Excelで柔軟に編集＞ 自社の管理方法に合わせて調整可能です。 ＜資金管理の効率化＞ 手作業の集計を減らし工数削減につながります。

1.6 5件

決算時など、取引先に対して売掛金残高を確認してもらう書類です。 当社での売掛金残高を記載したものを送付し、先方で金額の照合・確認した旨を記載してもらい、用紙半分を返送して貰います。 お互いに債権・債務残高を確認することができるため、時間外の振込みや手数料の差し引きなどの確認にも活用いただけます。

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■ファイルの内容 机上ではなく、私の実体験をもとに実務に則した“使える”「借入金返済予定表」（エクセル）を作成しました。 借入金額や利率、返済回数を入力することで、返済額・元金分・利息分・借入金残高が自動計算表示されます。また、貸手だけではなく借手の立場からも返済月額を管理しやすいよう、切りのいい千円または万円単位で設定できます。利息も任意で変更でき、もちろん利息なしでも設定可能で、様々なシーンでの返済計画をシミュレーションすることができます。（経験値より） 尚、これからお金を貸す人のために、「心構え」やサンプルとして「借用書」「催告状」「督促状」もご用意しました。 個人間のお金の貸し借りで（従業員および私個人など）、貸金調停同席など様々な経験をした昭和30年生まれ（1955年生まれ）の元総務・人事管理職より。 ダウンロードは無料ですので、ぜひお役立てください。

5.0 1件

所得税法上、個人事業主が青色申告承認申請の届出をしている場合において青色申告の特典を受けるために、これを作成したうえ、確定申告の際、確定申告書と一緒に提出する必要がある決算書をいいます。

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販売費及び一般管理費とは、販売費と一般管理費を計算するための計算書

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銀行振込予定の管理に特化した一覧表です。 振込予定日や金額のほか、振込先の口座情報や手数料負担区分なども管理できます。 振込手数料が削減できるMJSの振込代行サービス「楽たす振込(初期費用・月額基本料・組戻手数料無料)」へ、そのままインポートが可能です。

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第1期から第12期までの損益を横に並べて比べられるテンプレートです。Excel形式で、売上高と売上原価を入れると売上総利益が自動で計算され、人件費・地代家賃・支払利息・通信費・水道光熱費・広告宣伝費・支払手数料・福利厚生費・消耗品費・減価償却費・その他という11の費目の合計と、そこから差し引いた営業利益も自動で求められます。無料でダウンロードでき、比較用の集計表を組み立てる手間を省けます。 ■損益計算書とは 一定期間の収益と費用を対応させ、会社がその期間にいくら稼いだのかを示す計算書です。単年だけを見ていると、売上が伸びていても費用の増え方が上回っていることに気づけず、値上げや経費の見直しが後手に回ります。期ごとに横並びで残しておけば、利益がどの費目から変わったのかをたどれます。 ■テンプレートの利用シーン ＜複数期の業績を見比べたいとき＞ 同じ費目が横一列に並ぶので、増減の大きい項目を見つけられます。 ＜金融機関や株主へ推移を示すとき＞ 横型の表をそのまま印刷し、業績の説明資料として渡せます。 ■利用・作成時のポイント ＜費目は自社の勘定科目に合わせる＞ 11費目の名称は書き替えられ、行を足せば合計の範囲も広げられます。 ＜見本シートで入力の型をつかむ＞ 見本付きなので、どの行に何を入れるかを確かめてから空欄側に書き込めます。 ＜税抜と税込の基準をそろえる＞ 期ごとに基準が変わると比較がずれるので、入力の前に統一しておきます。 ■テンプレートの利用メリット ＜集計作業の手間を削減＞ 売上総利益と費用の合計、営業利益が自動で計算され、担当者の負荷削減や業務効率に繋がります。 ＜Excel形式で調整可能＞ 費目の追加や並べ替えができ、自社の科目にそろえられます。 ※株式会社や合同会社は会社法等により毎事業年度ごとに損益計算書の作成が義務付けられています。電子ファイルとして保存管理する場合は、電子帳簿保存法に基づく保存要件にもご確認ください。

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月々の返済額や返済スケジュールを明確に把握したい中小企業や個人事業主向けの無料テンプレートです。借入金額・金利・返済期間を入力するだけで、元金と利息の内訳が自動計算されます。Googleスプレッドシート形式なので、クラウド上での共有や編集も簡単。資金繰りの見通しを立てたい方や、ローン返済の計画を立てたい方に最適です。 ■返済計画書とは 借入金に対する返済額・返済期間・金利条件などを一覧で管理するための書類です。 特に元利均等返済方式では、毎月の返済額が一定であるため、資金計画を立てやすく、長期的な返済管理に適しています。 ■利用シーン ・住宅ローンや事業資金の返済計画を立てたいときに ・中小企業の資金繰り管理や借入計画の可視化に ・複数のローンを比較・管理したいときに ・Googleドライブで返済計画をチームと共有したいときに ・金融機関への提出資料の下書きとして ■利用・作成時のポイント ＜借入金額・金利・返済期間を正確に入力＞ 計算結果の信頼性を高めるため、数値の入力ミスに注意しましょう。 ＜元金と利息の内訳を確認＞ 返済初期は利息の割合が高くなるため、資金繰りへの影響をしっかり把握します。 ＜返済スケジュールを定期的に見直す＞ 経営状況や金利環境の変化に応じて、計画の見直しを行うことが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜コスト0ですぐ利用可能＞ 費用をかけずに返済計画を立てられるため、初めての借入管理にも安心です。 ＜Googleスプレッドシートで簡単に編集・共有＞ クラウド上での管理が可能なため、複数人での確認や修正もスムーズです。 ＜自動計算で手間いらず＞ 入力するだけで月々の返済額や内訳が自動で算出され、計算ミスを防げます。 ＜見やすい表形式で視認性が高い＞ 返済スケジュールが一覧で確認でき、資金計画の立案や報告にも便利です。

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銀行借入金の返済予定と実績を一覧で管理するためのExcelテンプレートです。借入金額・現在残高・期日・残月数・返済完了日を整理でき、複数借入を並列で管理可能です。 ■返済予実績表とは 金融機関ごとの借入条件と、今後の返済予定・実績の管理を目的とした一覧表です。 複数の借入を並べて表示することで、返済計画の進捗を一目で把握できます。 ■テンプレートの利用シーン ＜法人借入金の返済管理＞ 銀行借入の返済進捗を一覧管理する際に便利です。 ＜個人事業主の借入管理＞ 事業用借入金や設備投資にかかる借入金の返済管理に利用できます。 ＜資金繰り計画の補助資料＞ 各借入金の返済完了日を見据えた中期的な資金繰り計画の検討に役立ちます。 ■作成・利用時のポイント ＜銀行名・借入金額・期日を正確に入力＞ 契約書や返済予定表と照合しながら正確に入力し、記載ミスによる管理漏れを防ぎましょう。 ＜期日・残月数の更新＞ 残月数を定期的に更新することで、返済の進捗管理がスムーズになります。 ＜備考欄に金利等を補足＞ 金利条件や返済方式、連帯保証人に関する情報などは、備考欄に簡潔にメモしておくと便利です。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料で今すぐ使える＞ ダウンロード後すぐに返済管理を始められます。 ＜資金繰りの見える化＞ 返済状況を一覧化することで、将来の返済負担を踏まえた計画的な資金管理に役立ちます。 ＜Excel形式で編集・分析がしやすい＞ 返済スケジュールの分析や月次レポートの作成をスムーズに行えます。

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