経営・監査書式 の書式テンプレート・フォーマット

■予実管理表とは 当初立てた予算（予定）と実際の業績（実績）を対比して管理するための表です。売上や経費、利益などを数値で比較することで、計画との乖離を明確にできる点が大きな特徴です。 ■利用するシーン ・四半期や月次の事業レビューに関して、売上や経費の実績を予算と見通し合わせて進捗を確認する場面で活用します。 ・新規プロジェクトの立ち上げ時に、予定していたコストや収益と実際の成果を比較して評価する際に利用します。 ・部門別の業績管理において、担当配置ごとの成果を把握し、改善点を抽出する場面で活用します。 ■利用する目的 ・計画と実績の乖離を把握し、原因と課題を明確にすることで改善策を検討するために活用します。 ・収益やコストの動向を定量的に管理し、経営資源の効率的な配分を行うために利用します。 ・目標達成度を社内に共有し、部門やプロジェクトメンバーの意識を統一するために利用します。 ■利用するメリット ・計画からのズレを数値で把握できるため、問題を早期に発見し迅速に対応できます。 ・部門やプロジェクトごとに進捗を明確化でき、組織全体の透明性を高める効果があります。 ・次期計画の立案時に、過去の予実を参考にすることで、より精度の高い予算計画につながります。 こちらはExcelで作成した、予実管理表のテンプレートです。合計額や差額を自動で計算することが可能なので、自社での迅速な経営判断に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。

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委託先の個人情報管理状況を体系的に点検できる「委託先監査チェックリスト」テンプレートです。個人情報保護法第25条の委託先監督義務や、ガイドライン（通則編）の求める安全管理措置・再委託管理・リスク評価を一枚で確認でき、法務・情報システム・コンプライアンス部門に有用です。 ■委託先監査チェックリストとは 外部委託時に、委託先の個人情報保護やセキュリティ管理が適切かを定期的に確認するための文書です。 ■テンプレートの利用シーン ＜定期的な委託先監査で＞ オンサイト・リモート監査時に、規程・記録・台帳などの証跡と照合するチェックシートとして利用できます。 ＜新規委託先選定・再評価で＞ クラウド事業者やBPOベンダーのISMS認証や運用体制を比較する評価軸として活用できます。 ＜契約終了時のデータ返却・廃棄確認に＞ 廃棄証明書や返却記録の確認項目により、終了時のリスク管理にも対応できます。 ■利用・作成時のポイント ＜責任範囲と担当者を明確化＞ 委託元・委託先・再委託先の責任範囲を示し、契約書の責任分界と整合させてください。 ＜判断基準は証跡ベースで＞ ISMS／Pマーク、規程、台帳、履歴など客観的証憑に基づき○×判断できるようにします。 ＜改善提案欄でPDCAを回す＞ 指摘に加え改善提案や期限を残し、次回監査でフォローすることで継続的改善につながります。 ■テンプレートの利用メリット ＜法令に沿った委託先監督を実務で実現＞ ガイドラインの「選定・契約・監視」を具体的項目に落とし込み、実効性ある監督が可能です。 ＜複数部門の役割整理に有効＞ 法務・情報システム・総務・監査などの役割分担を一覧化でき、社内連携が進みます。 ＜標準フォーマットで監査品質を平準化＞ 同一観点でチェックでき、ベンダーリスク比較や担当者間のばらつき抑制に役立ちます。 ※契約内容やデータ種類により確認項目は異なる場合があります。自社規程・契約内容・最新ガイドラインを確認のうえご利用ください。

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株主総会で使用する議決権行使書（委任状）のテンプレートです。

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株主総会議事録のテンプレート書式です。退職金支給に関する議案について議事した旨を伝えるテンプレート書式です。決議を明確にする為本議事録を作成し、議長及び出席取締役は以下に記名押印する。と記載されています。

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事業計画書を作成するためのExcel（エクセル）テンプレート。計算式組み込み済み。明細20項目。A4縦・横（建設業向け）

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事業計画書を作成するためのExcel（エクセル）テンプレート。計算式組み込み済み。明細15項目。A4縦・横（不動産業向け）

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事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「事業報告書」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら４カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁（知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛）に提出する必要があります。（法人のみ）

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取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。株主総会の招集及び議案決定の雛形・例文となっています。

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株主総会の議事について作成する議事録の作成フォーマットです。剰余金配当の雛形・例文となっています。

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商業・法人登記を申請するための代表取締役変更登記（辞任）に関する証明書の書式です。

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資金繰り表（運輸）のエクセルテンプレートです。運輸業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出することも可能なエクセルを使った資金繰り表の作り方の参考にしてください。

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資金繰り表（医療）のエクセルテンプレートです。医療・病院等の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出することも可能なエクセルを使った資金繰り表の作り方の参考にしてください。

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資本金の額の計上に関する証明書のテンプレートです。商業・法人登記を申請する設立登記雛形・書式となります。

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株主総会で使用する定時株主総会決議通知書のテンプレートです。

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小会社を対象とした監査報告書のテンプレートです。

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役員交代の際に、取引先や株主などに変更を知らせるための挨拶文テンプレートです。参考文例として、新たな役員体制を正式に伝え、今後の取引やご支援をお願いする内容で構成されています。横書き形式でWordファイルとして無料ダウンロードが可能なため、柔軟に編集して利用できます。 ■役員交代の挨拶文とは 企業の役員が改任された際にその内容を外部に正式に伝えるための文書です。新体制の決意や抱負を表明することで、取引先や株主との信頼関係を強化する役割を果たします。 ■利用シーン ・定時株主総会後の役員改任を通知する場合 ・取引先や顧客に新体制を紹介し、今後の関係強化を図る際 ・監査役や取締役の変更を正式に報告する必要がある場面 ■作成時のポイント ＜役員変更内容の明確化＞ 新体制の役職名や氏名を記載し、変更内容を具体的に伝えましょう。 ＜敬意を示した表現＞ 文中で感謝の意を述べ、相手方に敬意を表したフォーマルな文体を心掛けましょう。 ＜新体制への期待感＞ 新役員体制の抱負や決意を簡潔に述べ、信頼感を与える内容にしましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な作成＞ フォーマット済みで、必要事項を記載するだけで挨拶文を迅速に完成できます。 ＜柔軟な編集＞ Word形式のため、状況に応じて簡単にカスタマイズ可能です。

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委託先管理に必須となる監査項目を整理した「委託先監査チェックリスト」です。情報セキュリティ規程の整備状況や本人請求権対応、再委託の管理、データ保存・廃棄体制など、委託先との契約・業務運用に関わる重要項目を体系的に確認できます。無料ダウンロードでき、見本付きなので実務にてすぐに活用可能です。 ■委託先監査チェックリストとは 企業が業務委託を行う際に、委託先の管理体制・法令遵守状況を点検するための確認表です。2025年4月施行の個人情報保護法改正およびガイドライン強化により、委託元には委託契約の明文化、委託先・再委託先の管理体制確認、本人請求権（開示・削除等）への対応フロー整備といった具体的な監督義務が課されています。 ※委託先監査時には、形式的な契約締結だけでなく、実地の監査や報告の取得など“実効性のある監督”を行わない場合、委託元の責任が問われる可能性があります。 ■テンプレートの利用シーン ＜委託契約締結時の事前確認に＞ 契約前に委託先の体制を点検し、契約書に反映すべき事項を整理できます。 ＜定期的な監査・点検に＞ 年1回や半期ごとの委託先監査として使用し、改善提案や是正措置を記録可能です。 ＜情報漏えい・事故防止のリスク管理に＞ 事故発生時の対応手順や報告履歴も確認でき、社内外への説明責任にも対応可能です。 ■作成・利用時のポイント ＜責任範囲と担当者を明確化＞ 委託元・委託先・再委託先の役割を整理し、責任の所在を明らかにします。 ＜セキュリティ・法令遵守の確認＞ ISMS認証やPマークの取得有無、法改正対応状況を確認し、継続的な改善を促しましょう。 ＜改善提案欄を活用＞ 点検で得られた課題や改善策をコメントとして残すことで、次回監査や契約更新に活かせます。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料でダウンロード後すぐに利用可能＞ 追加コストなしで導入でき、企業の情報管理体制強化に役立ちます。 ＜Word形式で柔軟にカスタマイズ＞ 自社の業務内容や契約実態に応じて項目追加・編集が容易です。 ＜見本付きで初めてでも安心＞ 記録例が付属しているため、監査経験が浅い担当者でも社内関係者と情報をすり合わせながら活用できます。

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■収支予算書とは 一定期間における収入と支出の見込みを整理し、経営的に計画を進めるための書類です。収入や費用を体系的に考えることにより、資金の動きを把握しやすい点が特徴です。 ■利用するシーン ・新規事業を立ち上げる際、事業計画とともに収入と支出の見込みを数値化するシーンで活用します。 ・部門の次年度予算を編成し、売上計画と支出枠を明確に設定する際に利用します。 ・プロジェクト単位で必要な経費と期待収益を算定し、採算性を検討するシーンで活用します。 ■利用する目的 ・収益とコストの見通しを早期に把握し、資金計画や投資判断を確実に行うために利用します。 ・経営資源の適切な配分を行い、部門間の無駄を削減するために利用します。 ・実績と予算の乖離を検証し、経営改善の具体策を検討するために活用します。 ■利用するメリット ・事前に資金繰りの流れを把握できるため、資金繰りの問題を回避できます。 ・部門ごとの予算配分を明確にすることで、目標管理や責任の分担が容易になります。 ・計画と実績を比較して改善点を把握でき、経営戦略を効果的に調整することが可能です。 こちらは無料でダウンロードできる、収支予算書（Word版）のテンプレートです。新規事業やプロジェクトを立ち上げる際に、本テンプレートをご活用ください。

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【五カ年収支計画書】 融資や投資を受ける際に、 事業計画を数値で提示できるようにします。 ［項目］ 売上高 中小企業向け事業 M&A仲介事業 大手・中堅企業向け事業 売上原価 売上原価率 売上総利益 売上総利益率 販売費及び一般管理費 販管費率 営業利益 営業利益率 経常利益 経常利益率 法人税等 税引後当期純利益 期末社員数（人） 期末顧客数（社） 想定企業価値（億） 投資リターン（倍） 【制作会社】 株式会社Arinos Arinosの事業創出プログラムは、起業家の資金調達にありがちな「計画作成にどこから着手すべきかわからな い」「明確な調達ストーリーが描けない」「投資家が周りにいない」のお悩みを解決するサービスです。 【担当連絡先】 メールアドレス：yuki.tajima@arinos.co.jp 担当者名：但馬 お気軽にお問合せください。

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【月次収支計画書】 収支計画は、事業による収入と支出を算出し、 それらを差し引いたお金がどれくらい発生するのかを示した計画です。 【制作会社】 株式会社Arinos Arinosの事業創出プログラムは、起業家の資金調達にありがちな「計画作成にどこから着手すべきかわからな い」「明確な調達ストーリーが描けない」「投資家が周りにいない」のお悩みを解決するサービスです。 【担当連絡先】 メールアドレス：yuki.tajima@arinos.co.jp 担当者名：但馬 お気軽にお問合せください。

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