予算 の書式テンプレート・フォーマット

慶弔金管理表とは、会社や組織が従業員や関係者の慶弔（※結婚や出産、葬儀など）に対して支出する金銭（慶弔金）を管理するための表やリストです。ビジネス関係を円滑に保つため、慶弔金は取引先や社外の人に対して支払うケースもあります。 慶弔金管理表を作成する目的として、次のようなものが挙げられます。 （1）透明性の向上：どのような名目で、誰にいくら支払ったのかを確認できるようにするため （2）公平性の確保：慶弔金の支出が、公正であることを示すため （3）予算の管理：どれくらいの金額が必要かを事前に把握し、予算超過を防ぐため こちらは、個人での慶弔金の支払いや受け取りについての記入が可能な、縦レイアウトの慶弔金管理表です。Excelで作成しており、合計額を自動で計算する仕様となっています。 無料でダウンロードすることができるので、慶弔金の管理にご利用ください。

- 件

「業務報告書」とは、自分が行なった仕事の内容を、上司やほかの従業員（チームメンバーなど）に報告するための書類です。 業務報告書を作成する主な目的として、業務の進行状況や営業予算の達成状況などを把握し、その情報を共有することが挙げられます。情報を共有することは、業務の透明性を確保することにも役立ちます。 業務報告書があれば、進捗が遅れている場合や成果があまりよくない場合でも、問題点や課題を把握して、素早く軌道修正をすることができます。 こちらはExcelで作成した、縦バージョンのシンプルな業務報告書です。1週間（5営業日）単位で業務を記載することが可能で、無料でダウンロードすることができます。 自社での業務報告に、ご活用いただければと思います。

- 件

売上拡大のための課題とその解決方法を可視化し、次期売上予算を立案するためのワークシートです。 次の手順で、販売や売上拡大についての「現状認識」と「課題整理」をして「解決策」を具体化し、数値目標に根拠付けをします。 １）まず、当社の売上を左右する３要素をピックアップします。 一般的には「商品力」「営業力」「広告力」などですが、飲食店なら「接客力」、通販業なら「カスタマーサポート」など、業種によって、これら以上に重要な要素がある場合は、書き換えて利用してください。 ２）現状認識 いわゆる「３Ｃ分析」のフォームになっています。重要３要素について「市場・顧客」「競合」「当社」の現状を整理しましょう。 ３）３つの要素について、本来はどうあるべきか？を言語化して整理しましょう。 ４）上記の「現状」と「あるべき姿」のギャップである課題の解決方法を整理しましょう。 ５）課題解決によって決めた月次売上の目標を入力することで年間目標が合計されます。 詳しくは、ブログを参照してください。 https://re-set.coach/

- 件

工程別に製造原価を計算できるフォーマットになっています。 必要に応じて行数を編集してご活用ください。 青背景のセルは計算式が入っているので編集はご注意ください。 変動費と固定費を分けて入力いただく事で、他資料と合わせて損益分岐点の計算などにもご活用いただけます。 予算・実績共に活用できます。

- 件

売上実績表あるいは売上管理表とは、企業の日々の売上を記録・集計し、分析するための重要な文書ツールです。売上総額や目標達成率を把握する手段として役立ちます。 その役割は達成率の確認だけではありません。日別の売上推移を視覚的に捉え、売上が下がった日の背後にある要因を探求することで、より具体的な予算達成戦略や売上の維持・回復策を策定することが可能となります。 本テンプレートはグリーンとグレーを配色に採用した日別・月間用の売上実績表です。無料ダウンロードが可能ですので、売上分析の一助としてぜひご利用ください。

- 件

「売上実績（管理）表」とは、売上の日々の動向を記録、集計、そして分析するための有効な一覧表です。こちらは日別（月間）の売上実績を一覧化し、細かい日々の売上変動を捉えることができる、売上実績（管理）表のテンプレートです。 自社の売上パターンを理解すれば、特定の日に売上が下がる理由を調査したり、予算の達成や売上維持のための戦略を立てたりするのに有用です。本テンプレートはExcelで作成しており、自社に合わせて適宜カスタマイズすることも可能です。 ビジネス戦略の策定に貢献するこの売上実績（管理）表は、無料でダウンロードできます。ぜひ、ご活用ください。

- 件

売上管理とは、売上目標達成のためにエクセルやシステム等を使って売上情報をまとめ、月間、四半期、年間等の売上高を集計して、全社的な売上に係る情報を管理することを指します。その売上管理をする際に作成される書類が、売上集計表（売上管理表）です。 会社によって部門別売上、担当者別売上、商品別売上、地域別売上などと多方面にわたる視点から売上の集計を行ったり、過年度の売上と比較したりします。単に売上目標に対する達成度を見るだけではなく、売上が落ち込んでいる月があった場合は、その要因を分析調査し、将来の予算達成、売上高の維持・回復の対策につなげることも目的の1つです。 こちらは商品別の売上集計表であり、金額や数量などの項目を入力することで、売上金額や消費税額、小計や売上高合計、目標達成率などが自動で計算されます。 テンプレートは無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

- 件

これは、受入した郵便切手ごとに誰がどのように何枚払出したかの明細を記入するものです。したがって、種別ごとに作成する必要があります。 あくまで枚数の管理を行うものですが、切手やレターパック等の金額は決まっているので、簡単な計算で支出を計算することもでき、予算管理や経費精算に活かすことも可能ですし、使用者を明確にすることで円滑な運用と予算管理の向上に役立ちます。

- 件

職場で実施されたレクリエーション行事の内容を報告するための例文付きテンプレートです。実施日時、場所、参加者数、費用総額、行事内容などを簡潔にまとめ、行事の成果や課題を共有する目的で使用されます。 ■利用シーン ＜行事実施後の報告＞ 職場レクリエーション行事を実施後に、その結果を上司や関係部署に報告する際に使用します。 ＜予算管理や次回計画の参考＞ 費用総額や参加者数を記録し、次回の計画や予算配分に活用します。 ■作成・利用時のポイント ＜行事内容を具体的に記載＞ どのようなアクティビティが行われたかを簡潔に説明し、全体の雰囲気が伝わるようにします。 ＜費用の明細を明確に＞ 費用総額だけでなく、主要な支出項目を簡単に記載することで透明性を確保します。 ＜参加者の反応や意見を追加＞ 行事の成果や改善点として、参加者からのフィードバックを含めるとより有用な報告書になります。 ■テンプレートの利用メリット ＜報告書作成の時短＞ フォーマットに沿って記載するだけで、短時間で報告書を作成可能です。 ＜組織内の共有が容易＞ 行事内容や費用を整理して記録することで、職場内での共有や将来の参考に役立ちます。 ＜透明性と信頼性の向上＞ 報告書としての形式を整えることで、行事の運営に関する信頼性を高めます。

- 件

接待・交際費の稟議を効率的に進めるためのExcelフォーマットです。稟議内容、費用、目的、承認情報などが1枚に集約されており、視認性が高く、迅速な承認プロセスをサポートします。A4サイズで印刷できる構成になっています。 ■接待・交際費の稟議書とは 接待や交際費用を事前に承認してもらうための文書です。費用の透明性を確保し、企業のコンプライアンスを強化する役割を果たします。 ■利用シーン ＜接待・交際費の承認申請＞ 取引先との接待やイベントに伴う費用の承認を迅速に得るために使用します。 ＜予算管理と費用透明化＞ 接待費用が予算内であるかを明確に記載し、透明性のある運用を実現します。 ＜監査や社内審査の記録＞ 承認内容を記録することで、監査や内部統制の強化に役立ちます。 ■作成時のポイント ＜費用と相手先の情報を正確に記載＞ 接待の目的や内容、相手先の詳細を具体的に記入し、承認者が判断しやすいよう配慮します。 ＜予算内外の明示＞ 「予算内」「予算外」の区分を明確にし、適切な予算管理を徹底します。 ＜決裁者コメントを活用＞ 承認者からの指示やコメントを記録し、次回以降の改善に役立てます。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な承認プロセス＞ 必要な情報が1枚に集約されており、承認者が即座に内容を確認できます。 ＜柔軟な編集対応＞ Excel形式のため、会社のルールや用途に合わせて自由にカスタマイズ可能です。 ＜コンプライアンスの強化＞ 正式な稟議書として記録を残すことで、費用の透明性と法令遵守を確保します。 ＜視認性の高いデザイン＞ A4サイズ1枚で簡潔に情報を整理し、必要な情報を一目で確認できます。

- 件

社用車の購入に関する決裁を得るための稟議書テンプレートです。購入目的や金額、理由などを明確に記載する項目が整備されており、決裁フローを円滑に進めるための構成となっています。Word形式のため、状況や組織のルールに応じた編集が可能です。 ■社用車購入の稟議書とは 会社で社用車を新規に購入する際に必要な稟議書です。購入の必要性や目的、予算などを記載し、上長や関係部署の承認を得るための公式文書として使用されます。 ■利用シーン ＜社用車購入の提案＞ 営業車両や業務用車両の購入を計画し、会社の承認を得る際に使用します。 ＜経費承認の申請＞ 購入金額や予算を提示し、経理部門や上層部に承認を求める場面で活用します。 ＜稟議フローの整備＞ 複数の承認者が必要な場合、明確な記録を残すために利用します。 ■作成時のポイント ＜購入理由の具体化＞ 社用車の購入が必要な理由を、業務効率化や経費削減など具体的に記載します。 ＜購入目的の明確化＞ 車両の使用目的（例：営業、配送）を詳細に説明し、必要性を強調します。 ＜正確な金額記載＞ 購入予定金額や見積もりを正確に記載し、予算内であることを示します。 ＜簡潔でわかりやすい構成＞ 承認者が迅速に判断できるよう、情報を整理し簡潔にまとめます。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な稟議書作成＞ テンプレートに必要事項を記入するだけで、短時間で正確な稟議書を作成できます。 ＜柔軟な編集対応＞ Word形式のため、組織のルールや状況に合わせて内容を調整可能です。 ＜稟議フローの効率化＞ 必要事項が整理されているため、承認者が迅速に対応できます。

- 件

■理事会議事録とは 一般社団法人や財団法人、学校法人などにおける業務執行の決定機関である「理事会」の審議内容や決議事項を記録・証明するための公式文書です。法人の運営に関する重要な意思決定の過程と結果を正確に残し、組織の透明性と健全なガバナンスを担保する役割を担います。 ■利用するシーン ・法人の根幹となる事業計画や収支予算を審議し、承認する決議を行った際に作成します。 ・新たな理事の選任や重要な職員の採用、不動産などの重要財産の取得・処分を決定する場面で利用します。 ・定款の変更や事務所の移転など、法務局への登記申請や所轄官庁への届出が必要な決議を行った際に利用します。 ■利用する目的 ・理事会での審議と決議が、各種法令や定款に則って適正に行われたことを客観的に証明するために利用します。 ・法人の社員や評議員、監督官庁に対して、理事会の意思決定に関する説明責任を果たすために利用します。 ・決議された事項を全理事および職員へ正確に伝達し、法人の業務執行を円滑に進めるために利用します。 ■利用するメリット ・法的に必須とされる議事録を適切に作成・保管することで、法人のコンプライアンス体制が強化されます。 ・決議内容が明確な記録として残るため、後のトラブルを防止し、安定した法人運営が可能になります。 ・過去の議事録は、法人の歴史や意思決定の経緯を示す貴重な資料となり、組織の継続性に貢献します。 こちらはExcelで作成した、無料でダウンロードできる理事会議事録のテンプレートです。重要な意思決定の記録と健全なガバナンスの維持に、本テンプレートをご活用ください。

- 件

採用稟議書とは、企業が新たな人材を採用する際に、内部で承認を得るために提出する書類です。 なお「稟議」とは、担当者（起案者）の権限だけでは決定できない事柄に対して、決裁権を持つ関係部門や上長の承認を得ることを意味します。 採用稟議書を作成する目的として、「正式な承認の取得」や「採用プロセスの透明性確保」などが挙げられます。人件費が発生する採用は企業の予算に影響を与えるため、稟議書の作成によって事前の合意形成が必要になります。 また、採用理由などを文書化し、企業全体で共有することで、採用の決定が組織的なプロセスに基づいて行われているのを明確にできます。 こちらはWordで作成した、採用稟議書のテンプレートです。自社での新たな人材の採用時に、無料でダウンロードできる本テンプレートを、お役立ていただけると幸いです。

- 件

■仮払金管理表とは 出張費や接待費といった、金額が未確定な経費の事前申請から事後精算までを一括で管理するための書式です。 ■利用するシーン ・従業員の出張に際し、交通費や宿泊費といった概算費用を事前に申請し、会社から支給を受ける場面で利用します。 ・取引先との会食など、営業活動で必要となる交際費の概算額をあらかじめ申請し、支払いを受ける場面で活用します。 ・金額が未定の備品購入費などを、従業員が立て替える前に会社へ支払い申請を行う場面で利用します。 ■利用する目的 ・仮払金の申請から精算に至るお金の流れを明確にし、経費の不適切な使用を防ぐという目的で利用します。 ・申請内容を正確に記録・管理することで、経理部門が行う仕訳や会計処理の効率化を図るために利用します。 ・部署や用途ごとの経費発生状況を把握し、コスト管理や次期予算の策定に役立てるために利用します。 ■利用するメリット ・申請者・承認者・経理担当者間で情報が正確に共有され、精算時の確認作業やトラブルを削減することができます。 ・すべての申請・精算履歴が記録として残るため、税務調査の際に経費の正当性を客観的に証明することができます。 ・経費利用に関する社内ルールが明確化されることで、従業員のコスト意識の向上につながります。 こちらはExcelで作成した、無料でダウンロードできる仮払金管理表のテンプレートです。自社の経理業務の透明性向上と効率化に、本テンプレートをご活用ください。

- 件

「研修実施報告書」とは、人事担当者や講師が、会社に対して実施した研修の内容や成果を報告するための書類です。 研修実施報告書を作成する目的は、実施した研修が予算や工数に対して十分な成果が得られたのかを確認することです。期待した成果が得られなかった場合、次の研修の予算や内容を再度検討する必要があります。 また、研修後にアンケートやテストなどを実施した場合、その結果を分析し、報告書に記載することで受講者の理解度が分かります。 さらに、研修の全体像を報告書としてまとめるため、後から実施状況を把握することも可能です。 こちらはExcelで作成した、シンプルな研修実施報告書のテンプレートです。無料でダウンロードすることができるので、自社の研修にご活用いただけると幸いです。

- 件

現金の流入に着目する資金繰り表になります。 科目は必要に応じて編集ください。 予算・実績共に活用できます。企画書などでも活用できる様印刷フォーマットを調整してあります。 主に資金ショートリスクの計算や運転資金の計算にご活用ください。 最初の前月繰越額は現金・預金等の流動性の高い資金額を入力ください。

- 件

研修を実施した内容や成果を記録・報告するためのシンプルな報告書テンプレートです。Googleドキュメント形式で無料ダウンロード可能で、講演やグループワークの内容、受講者の成果や改善点などを整理して記載できます。 ■研修実施報告書とは 人事担当者や講師が、実施した研修の内容や成果を会社に報告するための文書です。研修の目的、実施内容、受講者の成果、課題、次回研修への提案を明確に記載することで、研修の効果を社内で共有し、改善に繋げることができます。 ■利用シーン ・社内で実施した研修内容を上司や関係部署に報告する際 ・研修の成果や課題を記録し、次回の研修計画に反映させたい場合 ・研修実施が予算や目標に対して効果的であったかを検証するための資料として ■作成時のポイント ＜研修内容の詳細記載＞ 研修の名称、日時、場所、受講者数、具体的な実施内容を明確に記載します。 ＜受講者成果と問題点の分析＞ 受講者の成果や理解度を評価し、問題点や改善の余地を具体的に示します。 ＜次回研修の提案＞ 次回研修の予定や、改善点を踏まえた提案を記載することで、実務的な価値を高めます。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な報告書作成＞ フォーマットが整っており、必要事項を記入するだけで報告書を完成させることが可能です。 ＜柔軟な編集＞ Googleドキュメント形式で内容を簡単に編集し、共有も容易です。 このテンプレートを活用することで、研修実施報告を効率的かつ効果的に行い、次回以降の研修計画に役立てることができます。

- 件

職場や組織で使用されている備品が破損した際にその詳細を記録し報告するための文書です。破損が発生した備品の状況、発生場所、原因、対応措置などを明確に記載することが求められます。 ・状況把握と記録：破損の詳細を正確に記録することで破損の原因や背景を把握しやすくする。 ・責任の明確化：誰が発見し報告したのかを明確にすることで責任の所在を明確にする。 ・再発防止：原因の特定は同様の事故や破損が再発しないように対策を講じるための情報となり安全性や作業効率の向上に寄与する。 ・コスト管理：修理や交換にかかる費用を把握することで予算管理やコスト削減のためのデータとして活用する。 ・資産管理：備品の管理番号や名称などを記録することで資産管理システムとの整合性を保ち管理する。 ・組織の透明性と信頼性：破損の報告と対応が適切に行われていることを示すことで、組織の透明性や信頼性を向上する。 このように、組織における備品の破損を適切に管理し再発防止やコスト管理を行うために不可欠な文書です。

- 件

貸し出した備品が破損した場合などに備品貸出要綱に基づいて使用するもので、等報告書美品に組織内での透明性が向上し備品の保守や交換に必要な予算を適切に計画できるようになります。 繰り返し発生する破損に対しては、その原因を分析し、予防策を検討することで将来のトラブルを回避することにも繋がり、迅速で効率的な修理や代替品の手続きがスムーズに行えます。これで、業務の中断を最小限に抑えることができます。

- 件

こちらの「現金出納帳_製造業向け（2021年用）」は、無料でダウンロードすることができる、製造業向けの現金の収入・支出の明細を記録し、残高を明らかにするための帳簿（入出金管理）の書式テンプレートとなります。 日々の現金の出入りや残高のチェック用に作成する帳簿が現金出納帳であり、現金の収支の正確な記録、経費や予算の管理などに、本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。

- 件