簡単取引先財務CF分析で取引事故を防止しましょう。

価格: 550円（税込）

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 経理・会計・財務

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皆様、損益計算書の黒字で安心してはいけません。貸借対照表とともにキャッシュフロー分析で取引先の財務分析をしておかないと、焦げ付きは防げません。決算数値を入力して営業キャッシュフローを分析をして取引先の適格判断を致しましょう。

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経理・会計・財務書式 > 財務諸表・決算書 > 貸借対照表・バランスシート（B/S）

経理・会計・財務書式 > 財務諸表・決算書 > 損益計算書（P/L）

更新日: 2021.6.28

登録日: 2021.6.28

作者: ゆたか

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■年間収支計画表（収支計画書）とは 1年間の収入と支出を予測し、計画的な資金管理を行うための文書です。売上や経費、利益などを月別・項目別に一覧化し、経営の見通しや資金繰りの安定化に役立つ点が特徴です。 ■利用するシーン・新年度の予算編成や事業計画策定時に、収支バランスを見積もる際に利用します。・融資申請や投資家への事業説明時に、事業の健全性や将来性を示す資料として利用します。・期中の業績管理や経営会議で、計画と実績の差異分析を行う際に利用します。 ■利用する目的・事業の収益性や資金繰りを事前に把握し、経営リスクを低減するために利用します。・目標達成に向けた具体的な数値計画を立て、組織全体の行動指針とするために利用します。・外部関係者に対して、事業の健全性や成長性を説明・説得するために利用します。 ■利用するメリット・収支の見通しを明確にすることで、無駄な支出や資金不足を未然に防ぐことができます。・計画と実績の差異を定期的に把握でき、迅速な経営改善策の立案が可能となります。・経営層や関係者との情報共有が容易になり、組織全体の目標達成意識を高められます。こちらはExcelで作成した、無料でダウンロードできる年間収支計画表（収支計画書）のテンプレートです。営業利益や経常利益などを自動で計算できる仕様となっているので、自社の資金管理や経営判断などにお役立ていただけると幸いです。

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■収支計画表とは事業やプロジェクトにおける将来の収入・支出・利益を予測し、その健全性を評価するための財務予測ツールです。事業の成長性や収益性を数値で示すことで、説得力のある経営判断や資金計画の土台となります。 ■利用するシーン・新規事業の立ち上げに際し、その事業の採算性を評価する場面で利用します。・金融機関からの融資や投資家からの出資を募る際に、事業計画の一部として提出する際に利用します。・定期的に業績を振り返り、予算と実績の差異を分析して経営の軌道修正を行う場面で利用します。 ■利用する目的・事業活動に必要な運転資金や設備投資の額を予測し、資金ショートを防ぐために利用します。・売上目標やコスト削減目標の達成度を測定し、業績を評価するために利用します。・数値的な根拠に基づき、事業の継続・拡大・撤退といった経営判断を下すために利用します。 ■利用するメリット・どんぶり勘定を脱し、データに基づいた客観的な経営管理が可能になります。・事業の将来的なキャッシュフローが明確になり、財務的な安定性が増します。・金融機関や投資家に対して、事業の成長性や返済能力を明確に示すことができます。こちらはExcel形式で作成した、月別の収支計画表のテンプレートです。事業計画の策定や予実管理に、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用いただけると幸いです。

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経理業務において重要な貸借対照表と損益計算書の基礎となる残高試算表を簡単に作成できるGoogle スプレッドシートです。仕訳や転記のミスを確認するための試算表を効率的に管理できるレイアウトで構成されています。テンプレートを基に経理業務の効率化を図ることが可能です。 ■残高試算表とは各勘定科目の合計差額をまとめた一覧表で、資産や売上、利益の現状を把握するために作成されるものです。このテンプレートは貸借対照表と損益計算書を作成するための基盤資料として活用され、経営状態や業績を明確に把握する助けとなります。 ■利用シーン＜決算書の準備＞貸借対照表や損益計算書を作成する際の基盤資料として利用します。＜経理上のミスチェック＞仕訳や転記、計算上のミスを早期に発見するために役立ちます。＜資金調達のための資料作成＞金融機関への提出用として経営状態を示す資料を迅速に準備できます。＜経営状態の把握＞資産や利益の現状把握や業績の推移を確認する際に使用します。 ■作成時のポイント＜勘定科目の分類を明確に＞貸借対照表と損益計算書に分けて、各勘定科目を整理します。＜借方・貸方の整合性を確認＞借方と貸方の数値が一致していることを確認し、ミスを防ぎます。＜定期的な更新＞毎月や四半期ごとに記録を更新し、最新の経営情報を反映します。＜カスタマイズ可能な構造＞自社の業務に応じて勘定科目やレイアウトを調整します。 ■テンプレートの利用メリット＜簡単な共有と編集＞ Googleスプレッドシート形式のため、チームメンバーとリアルタイムで共有・編集可能です。＜視認性の高いレイアウト＞貸借対照表と損益計算書がシンプルにまとめられており、見やすさに優れています。＜経理業務の効率化＞合計値が自動算出されるため、試算表作成にかかる時間を短縮できます。＜コスト削減＞無料でダウンロード可能のため、コスト0で利用できます。

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