予算計画書・Excel【見本付き】

■予算計画書とは
企業や団体が一定期間における収入と支出を見積もり、事業運営に必要な資金の配分を明らかにするための文書です。事業計画や経営戦略と密接に関わり、経営管理や資金調達の際の根拠資料としても用いられます。

■利用するシーン
・新たな事業やプロジェクトを開始する際に、必要経費や収益予測を明確にし、意思決定の判断材料として使います。
・年度初めに全社的な年間予算を立てる際、各部署の活動方針や目標設定の基礎資料として活用します。
・金融機関や投資家から資金を調達する際、事業の健全性や成長性を説明するための資料として利用します。

■利用する目的
・事業運営に必要な資金の流れを明確にし、適切な資金配分を行うために利用します。
・経営目標やKPI（重要業績評価指標）の達成状況を数値で管理し、進捗状況を定量的に把握するために利用します。
・予算オーバーや資金不足などのリスクを事前に察知し、適切な対応策を講じるために利用します。

■利用するメリット
・収支計画が明確になることで、経営判断や意思決定の精度が高まります。
・部門ごとに目標や責任がはっきりし、組織全体のパフォーマンス向上に寄与します。
・予算と実績を比較することで、課題の早期発見や改善活動を円滑に進めることができます。

こちらはExcelで作成した、予算計画書のテンプレートです。自社での新規事業やプロジェクトの立ち上げ時などに、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。