支払予定表・横・Excel【見本付き】

■支払予定表とは
どの取引先へ「いつ」「いくら」「どのような方法で」支払うのかを、一元管理するための書式です。キャッシュフローの計画立案をサポートし、支払い遅延などのトラブルを未然に防ぎます。

■利用するシーン
・月次や四半期ごとのキャッシュフロー計画を策定する際に利用します。
・支払いの期日と金額を前もって確認し、振込や現金を手配する場面で利用します。
・発注先との契約条件に沿って、支払い義務を確実に履行する際に利用します。

■利用する目的
・期日どおりの支払いを徹底し、取引先からの信用を確保するために利用します。
・将来のキャッシュアウトフローを予測し、健全な財務状態を保つために利用します。
・経理部門の支払いに関するタスクを、円滑かつ確実に遂行するために利用します。

■利用するメリット
・支払い情報を一元化することで、担当者の確認漏れといった人的ミスを減らせます。
・キャッシュフローの予測精度が向上し、より的確な経営判断を下せるようになります。
・関係者間で支払い情報を共有することで、認識の齟齬による問題を回避できます。

こちらはExcelファイルで作成した、支払予定表のテンプレートです。無料でダウンロードすることが可能なので、支払い情報の管理・共有にご活用ください。