損益計算書002

1年分の月次損益計算書を作成するためのExcel(エクセル)システム(小売業向け)

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経営戦略・事業計画で活用する収支計画書のテンプレート・雛形・フォーマットです。VC向けのサンプル・見本もありますので、あわせてご活用ください。

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皆様、損益計算書の黒字で安心してはいけません。 貸借対照表とともにキャッシュフロー分析で 取引先の財務分析をしておかないと、焦げ付きは 防げません。 決算数値を入力して営業キャッシュフローを 分析をして取引先の適格判断を致しましょう。

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第1期から第12期までの損益を横に並べて比べられるテンプレートです。Excel形式で、売上高と売上原価を入れると売上総利益が自動で計算され、人件費・地代家賃・支払利息・通信費・水道光熱費・広告宣伝費・支払手数料・福利厚生費・消耗品費・減価償却費・その他という11の費目の合計と、そこから差し引いた営業利益も自動で求められます。無料でダウンロードでき、比較用の集計表を組み立てる手間を省けます。 ■損益計算書とは 一定期間の収益と費用を対応させ、会社がその期間にいくら稼いだのかを示す計算書です。単年だけを見ていると、売上が伸びていても費用の増え方が上回っていることに気づけず、値上げや経費の見直しが後手に回ります。期ごとに横並びで残しておけば、利益がどの費目から変わったのかをたどれます。 ■テンプレートの利用シーン ＜複数期の業績を見比べたいとき＞ 同じ費目が横一列に並ぶので、増減の大きい項目を見つけられます。 ＜金融機関や株主へ推移を示すとき＞ 横型の表をそのまま印刷し、業績の説明資料として渡せます。 ■利用・作成時のポイント ＜費目は自社の勘定科目に合わせる＞ 11費目の名称は書き替えられ、行を足せば合計の範囲も広げられます。 ＜見本シートで入力の型をつかむ＞ 見本付きなので、どの行に何を入れるかを確かめてから空欄側に書き込めます。 ＜税抜と税込の基準をそろえる＞ 期ごとに基準が変わると比較がずれるので、入力の前に統一しておきます。 ■テンプレートの利用メリット ＜集計作業の手間を削減＞ 売上総利益と費用の合計、営業利益が自動で計算され、担当者の負荷削減や業務効率に繋がります。 ＜Excel形式で調整可能＞ 費目の追加や並べ替えができ、自社の科目にそろえられます。 ※株式会社や合同会社は会社法等により毎事業年度ごとに損益計算書の作成が義務付けられています。電子ファイルとして保存管理する場合は、電子帳簿保存法に基づく保存要件にもご確認ください。

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■年間収支計画表（収支計画書）とは 1年間の収入と支出を予測し、計画的な資金管理を行うための文書です。売上や経費、利益などを月別・項目別に一覧化し、経営の見通しや資金繰りの安定化に役立つ点が特徴です。 ■利用するシーン ・新年度の予算編成や事業計画策定時に、収支バランスを見積もる際に利用します。 ・融資申請や投資家への事業説明時に、事業の健全性や将来性を示す資料として利用します。 ・期中の業績管理や経営会議で、計画と実績の差異分析を行う際に利用します。 ■利用する目的 ・事業の収益性や資金繰りを事前に把握し、経営リスクを低減するために利用します。 ・目標達成に向けた具体的な数値計画を立て、組織全体の行動指針とするために利用します。 ・外部関係者に対して、事業の健全性や成長性を説明・説得するために利用します。 ■利用するメリット ・収支の見通しを明確にすることで、無駄な支出や資金不足を未然に防ぐことができます。 ・計画と実績の差異を定期的に把握でき、迅速な経営改善策の立案が可能となります。 ・経営層や関係者との情報共有が容易になり、組織全体の目標達成意識を高められます。 こちらはExcelで作成した、無料でダウンロードできる年間収支計画表（収支計画書）のテンプレートです。営業利益や経常利益などを自動で計算できる仕様となっているので、自社の資金管理や経営判断などにお役立ていただけると幸いです。

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次年度の予算を組む経理担当者や、部門単位で収支の見通しを立てる管理者向けの収支予算書です。収入の部と支出の部に分かれ、科目ごとに昨年度予算・本年度予算・増減・概要を横並びで記入する縦型の様式で、増減欄には前年度との差額が自動で表示されます。売上高・受取利息・補助金収入・前期繰越金といった収入科目と、人件費・事務所賃料・水道光熱費などの支出科目が入った見本シート付きです。Excel形式で無料ダウンロードが可能で、科目名など内容も組み替えられます。 ■収支予算書とは 一定期間に見込まれる収入と支出を科目ごとに見積もり、年度や事業単位の資金計画として文書化した書類です。実績を集計する決算書とは向きが逆で、これから動くお金を先に決めておく点に役割があります。「令和〇〇年度」と年度を明記し、前年度と本年度を隣に並べるため、数字の積み上げ方を説明しやすい構成です。 ■テンプレートの利用シーン ＜次年度の部門予算を組み立てるとき＞ 人件費や事務所賃料などの固定費と交通費・福利厚生費のような変動費を並べ、部門の上限額を決める場面で使います。 ＜前年度からの増減を役員に説明するとき＞ 増減欄と概要欄が隣り合うため、金額の動きと理由を示せます。 ＜補助金や繰越金を含む団体予算をまとめるとき＞ 補助金収入や前期繰越金も収入科目にあるため、企業以外の団体の予算編成にも合わせられます。 ■利用・作成時のポイント ＜概要欄に増減の理由を残す＞ 付属の見本には「補助対象事業終了のため減額」と理由が入っています。金額だけでは翌年度に根拠をたどれません。 ＜科目名は自社の勘定科目にそろえる＞ 記入行に余白があるので、科目を差し替えて自社の区分に寄せてください。 ＜昨年度予算の列を先に埋める＞ 前年度の数字を入れると増減がすぐ表示され、本年度の金額を検討しやすくなります。 ■テンプレートの利用メリット ＜差額計算の手間と転記ミスを削減＞ 増減欄が前年度との差額を自動表示するため、電卓計算や手入力の桁違いを防げます。 ＜見本と空欄の2シート構成で下書きが不要＞ 記入例入りのシートを見ながら空欄シートへ入力するので、科目立てを考える負担が軽くなります。

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