資金繰・支払予定表
予定と実績を対比して差異について検討していただく資金繰り表です。
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1 件のレビュー
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[業種]
サービス
男性／70代
2021.08.03
有難うございました！
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現金の流入に着目する資金繰り表になります。 科目は必要に応じて編集ください。 予算・実績共に活用できます。企画書などでも活用できる様印刷フォーマットを調整してあります。 主に資金ショートリスクの計算や運転資金の計算にご活用ください。 最初の前月繰越額は現金・預金等の流動性の高い資金額を入力ください。
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資金繰り表【3カ月】・Excel【見本付き】
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企業の資金管理を効率的に進められる「資金繰り表」テンプレートです。売上入金や仕入・人件費・経費などの支払予定を3カ月単位で一覧化し、現金残高が自動計算されるシンプルな構成です。見本付きのため、初めて資金繰り表を作成する方でも使い方を理解しやすく、短期間の資金計画をスムーズに立てられます。 ■資金繰り表とは 入金と支出を時系列で整理し、将来の資金残高を予測するための表です。利益が出ていても資金不足で倒産する『黒字倒産』を防ぐために、企業では欠かせない管理ツールです。資金繰り表を作成することで、資金ショートのリスクを事前に把握し、金融機関との交渉や追加融資の判断にも役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜毎月の入出金予定を整理するときに＞ 売上入金や各種支払いを記録し、手元資金の推移を見える化できます。 ＜資金不足のリスクを早めに把握したいときに＞ 現金残高を予測し、追加融資の検討や支払条件の調整に役立ちます。 ＜金融機関への提出資料の参考として＞ 提出用のシミュレーション資料作成にも便利です。 ■作成・利用時のポイント ＜売上と支出は必ず時期をそろえて記入＞ 入金予定日と支払期日を確認し、正しい資金残高を算出しましょう。 ＜税金・賞与・一時的な費用の記載も忘れずに＞ 定期的ではない支出も加えることで、より実態に即した予測が可能になります。 ＜3カ月後の残高を確認して調整＞ 短期の資金計画を見直す習慣をつけると、余裕を持った経営判断につながります。 ■テンプレートの利用メリット ＜見本付きで初めてでも安心＞ 入力例を参考に作成を進められます。 ＜Excel形式で自由に編集可能＞ 自社の売上や支出項目に合わせてカスタマイズでき、繰り返し利用できます。 ＜無料ダウンロードでコスト不要＞ 導入コストゼロで、資金繰り管理をすぐに始められます。
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資金繰り表（4か月先まで／繰越 自動連動）月次・Excel
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4か月先までの資金繰りを見通せる、月次の資金繰り表テンプレート（Excel）です。 最大の特長は繰越の自動連動。今月の「翌月繰越」が翌月の「前月繰越」にそのまま引き継がれるので、転記ミスが起きません。 開始月を入力すれば、残りの月の見出しは自動で進みます。 収入（売上入金・その他収入）と支出（仕入、人件費、家賃、光熱費・通信費、税金・社会保険、借入返済、その他）の予定を入れるだけで、合計・収支差額・翌月繰越が自動計算されます。 翌月繰越がマイナスになる月があれば、資金手当を考える目安になります。 ■ 特長 ・繰越が月をまたいで自動連動（転記不要） ・開始月から4か月の見出しが自動で進行 ・収入合計・支出合計・収支差額は自動計算 ・A4縦1枚に収まる印刷設定済み ※サンプルの金額は架空の例です。税務・融資の正式資料には税理士・金融機関の様式をご確認ください。
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