資金繰り表|無料テンプレート、雛形、フォーマット、サンプルのダウンロードはbizocean(ビズオーシャン)

「資金繰り表」の書式テンプレート

資金繰り表の書式、雛形、テンプレート一覧です。資金繰り表(キャッシュフロー計算書)とは、一定の期間の現金収支の動きを比べ、その時点の資金状況を把握するための書類のことです。日常的に作成することで資金状況を予測し、帳簿上利益が出ているにもかかわらず資金ショートのために倒産(黒字倒産)するような事態を防ぎます。資金的に逼迫する場面が多ければ、月単位の表に加えて、日計表の作成も必要でしょう。その他、借入金一覧表・返済予定表、融資依頼書など、資金繰りに活用できる文書・書類をまとめて紹介しています。bizocean(ビズオーシャン)では、多くの書式テンプレートを無料でダウンロードできます。

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借入金保証依頼の承諾状

借入金保証依頼の承諾状

借入金保証依頼の承諾状です。借入金保証の依頼があり、承諾する際の書式としてご使用ください。

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード99
更新日2013/04/30
登録日2008/08/08
bizocean事務局
無料
印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書

印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書

印紙保険料納付計器を設置した事業主が、毎月ごとに使用状況を報告するための書類

ファイル形式PDF
ダウンロード70
更新日2013/04/30
登録日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金が届かない状況説明02(英文メール)

資金が届かない状況説明02(英文メール)

資金が届いていないことを伝えるためのメール

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード66
更新日2013/04/30
登録日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金繰り表(スタンダード)

資金繰り表(スタンダード)

標準的な、資金繰り表になります。 資金繰りは、中・長期的にみて作成してください。

ファイル形式Excel(xlsx)
ダウンロード55
更新日2020/11/26
登録日2020/11/26
如月丈之助
無料
資金が届かない状況説明01(英文メール)

資金が届かない状況説明01(英文メール)

資金が届いていないことを伝えるためのメール

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード47
更新日2013/04/30
登録日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金繰り表と予算実績管理表の機能を備えた「資金繰り予実管理表」

資金繰り表と予算実績管理表の機能を備えた「資金繰り予実管理表」

資金繰り表と予算実績管理表の機能を備えた「資金繰り予実管理表」です。 予算と実績の数値を入力するだけで、かんたんに...

ファイル形式Excel(xlsx)
ダウンロード2
更新日2021/01/22
登録日2021/01/22
ほん(ビジネス書式研究家)
¥418(税込)
シンプルで使いやすい資金繰り管理表(月次)

シンプルで使いやすい資金繰り管理表(月次)

「前月月数」と「前月残高」をご入力していただき、その後は当月内の入出金を都度入力いただくだけで、簡単に口座管理ができ...

ファイル形式Excel(xlsx)
ダウンロード1
更新日2021/01/21
登録日2021/01/21
ほん(ビジネス書式研究家)
¥418(税込)

エクセル資金繰り表の作り方

資金繰り表は収支が分かるように月間で1シートを使うと便利です。記入すべき項目を最初に決め、表を作成するか雛形を使って項目を追加・削除してテンプレートを作成しましょう。各シートに資金調達に関するメモを付けておくと便利です。

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