資金繰り表|無料テンプレート、雛形、フォーマット、サンプルのダウンロードは【書式の王様】

「資金繰り表」の書式テンプレート

資金繰り表のエクセルテンプレート・フォーマット一覧、作り方です。資金繰り表(キャッシュフロー計算書)とは、一定の期間の現金収支の動きを比べ、その時点の資金状況を把握するための書類のことです。日常的に作成することで資金状況を予測し、帳簿上利益が出ているにもかかわらず資金ショートのために倒産(黒字倒産)するような事態を防ぎます。資金的に逼迫する場面が多ければ、月単位の表に加えて、日計表の作成も必要でしょう。その他、借入金一覧表・返済予定表、融資依頼書など、資金繰りに活用できる文書・書類をまとめて紹介しています。書式の王様では、すべてのテンプレートを無料でダウンロードできます。

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資金繰り表02(年次)

資金繰り表02(年次)

資金繰り表(月次)と一緒に使用して、予・実管理に役立てて下さい。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード21,199
更新日2008/01/06
税理士 小笠原/河原事務所
無料
資金繰り表01(月次)

資金繰り表01(月次)

資金繰り表(年次)と一緒に使用して、予・実管理に役立てて下さい。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード24,383
更新日2008/01/06
税理士 小笠原/河原事務所
無料
借入金一覧表

借入金一覧表

借入金の一覧表です。資金繰り表を作成するのに便利です。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード10,712
更新日2008/01/06
税理士 小笠原/河原事務所
無料
資金が届かない状況説明02(英文メール)

資金が届かない状況説明02(英文メール)

資金が届いていないことを伝えるためのメール

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード64
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金が届かない状況説明01(英文メール)

資金が届かない状況説明01(英文メール)

資金が届いていないことを伝えるためのメール

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード47
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
信用限度額算定表

信用限度額算定表

取引先の具体的数値・指標から信用限度額を算出するための用紙

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード269
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
信用限度査定書

信用限度査定書

取引先の信用評価と信用格付から信用限度額を算出するための用紙

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード249
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
収支日計表

収支日計表

1ヶ月間の収支を1日ごとに表すための書類

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード9,378
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金繰り月報

資金繰り月報

月ごとに資金繰りのために収支と支出を表すための書類

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード3,803
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
借入金残高月報

借入金残高月報

月ごとに借入金の残高を借入先ごとに長期借入金・短期借入金で表すための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード2,800
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金不足脱出のチェックリスト

資金不足脱出のチェックリスト

資金不足から脱出するためのチェック項目を表した書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード1,968
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
銀行取引明細表

銀行取引明細表

取引している銀行の一覧とその銀行からの借入金や預金残高を表すための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード916
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
固定資金収支表

固定資金収支表

固定資金の科目(内部保留、運用、調達の科目)ごとに、期の実績から今後の収支予定を表すための書類

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード687
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
6ヶ月先行資金繰り表

6ヶ月先行資金繰り表

6ヶ月間の資金繰りを経常収入・経常支出・財務支出・資金調達などの項目ごとに予定と実績を表すための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード4,723
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
財務比率分析表

財務比率分析表

貸借対照表や損益計算書などにより、会社の経営内容を分析するために計算した書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード1,227
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書

印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書

印紙保険料納付計器を設置した事業主が、毎月ごとに使用状況を報告するための書類

ファイル形式PDF
ダウンロード68
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料

エクセル資金繰り表の作り方

資金繰り表は収支が分かるように月間で1シートを使うと便利です。記入すべき項目を最初に決め、表を作成するか雛形を使って項目を追加・削除してテンプレートを作成しましょう。各シートに資金調達に関するメモを付けておくと便利です。

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