資金繰り表|無料テンプレート、雛形、フォーマット、サンプルのダウンロードはbizocean(ビズオーシャン)

「資金繰り表」の書式テンプレート

資金繰り表の書式、雛形、テンプレート一覧です。資金繰り表(キャッシュフロー計算書)とは、一定の期間の現金収支の動きを比べ、その時点の資金状況を把握するための書類のことです。日常的に作成することで資金状況を予測し、帳簿上利益が出ているにもかかわらず資金ショートのために倒産(黒字倒産)するような事態を防ぎます。資金的に逼迫する場面が多ければ、月単位の表に加えて、日計表の作成も必要でしょう。その他、借入金一覧表・返済予定表、融資依頼書など、資金繰りに活用できる文書・書類をまとめて紹介しています。bizocean(ビズオーシャン)では、多くの書式テンプレートを無料でダウンロードできます。

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資金繰り表01(月次)

資金繰り表01(月次)

資金繰り表(年次)と一緒に使用して、予・実管理に役立てて下さい。

価格無料
ダウンロード数25,767
ファイル形式Excel(xls)
更新日2013/04/30
作者 税理士 小笠原/河原事務所
評価
資金繰り表02(年次)

資金繰り表02(年次)

資金繰り表(月次)と一緒に使用して、予・実管理に役立てて下さい。

価格無料
ダウンロード数22,482
ファイル形式Excel(xls)
更新日2013/04/30
作者 税理士 小笠原/河原事務所
評価
借入返済予定表

借入返済予定表

借入金返済の予定を管理するテンプレートです。借入金を返済するための、管理表としてご使用ください。

価格無料
ダウンロード数17,565
ファイル形式Excel(xlsx)
更新日2018/02/05
作者 bizocean事務局
評価
資金繰・支払予定表

資金繰・支払予定表

予定と実績を対比して差異について検討していただく資金繰り表です。

価格無料
ダウンロード数12,543
ファイル形式Excel(xls)
更新日2013/04/30
作者 税理士 小笠原/河原事務所
評価
借入金一覧表

借入金一覧表

借入金の一覧表です。資金繰り表を作成するのに便利です。

価格無料
ダウンロード数11,582
ファイル形式Excel(xls)
更新日2013/04/30
作者 税理士 小笠原/河原事務所
評価
経営改善計画書

経営改善計画書

会社の経営改善計画を記入する資料です。会社再建時の社内資料や銀行提出資料として使えます。

価格無料
ダウンロード数6,084
ファイル形式Word(doc)
更新日2013/04/30
作者 前田 旭
評価
資金繰り表(建設建築)

資金繰り表(建設建築)

資金繰り表(建設建築)のエクセルテンプレートです。建設建築業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に...

価格無料
ダウンロード数5,946
ファイル形式Excel(xls)
更新日2013/04/30
作者 資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
評価
財務シミュレーション

財務シミュレーション

財務シミュレーションのテンプレートです。資金の動きを把握するためにご使用ください。

価格無料
ダウンロード数5,312
ファイル形式Excel(xlsx)
更新日2018/02/21
作者 bizocean事務局
評価
中期経営計画

中期経営計画

3期分の計画と実績が記入できる経営計画書です。

価格無料
ダウンロード数5,052
ファイル形式Excel(xls)
更新日2013/04/30
作者 渡邊 勝也
評価
資金運用計画表_01

資金運用計画表_01

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム

価格無料
ダウンロード数3,989
ファイル形式Excel(xls)
更新日2014/03/20
作者 田中 裕明
評価
資金繰(建設業用)

資金繰(建設業用)

入金予定欄が入っている資金繰り表です。

価格無料
ダウンロード数3,295
ファイル形式Excel(xls)
更新日2013/04/30
作者 税理士 小笠原/河原事務所
評価
資金繰り表(飲食店)

資金繰り表(飲食店)

資金繰り表(飲食店)のエクセルテンプレートです。飲食店の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出することも可能なエクセ...

価格無料
ダウンロード数2,838
ファイル形式Excel(xls)
更新日2013/04/30
作者 資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
評価
財務分析

財務分析

財務分析とは、財務分析をするための経営分析診断表

価格無料
ダウンロード数2,633
ファイル形式Excel(xls)
更新日2013/04/30
作者 レッツ総合事務所
評価
資金運用計画表_01_建設業

資金運用計画表_01_建設業

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(建設業向け)

価格無料
ダウンロード数2,072
ファイル形式Excel(xls)
更新日2014/03/20
作者 田中 裕明
評価
資金運用計画表_01_飲食店

資金運用計画表_01_飲食店

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(飲食店向け)

価格無料
ダウンロード数1,558
ファイル形式Excel(xls)
更新日2014/03/20
作者 田中 裕明
評価
資金管理表・口座残高管理表

資金管理表・口座残高管理表

日々の口座残高を管理できます。煩わしいカレンダーや土日祝日の色分けなどはコピペでほぼ自動化されているフォーマットです。

価格¥330(税込)
ダウンロード数1,502
ファイル形式Excel(xls)
更新日2020/11/24
作者 ymkoo
評価
資金繰り表(製造)

資金繰り表(製造)

資金繰り表(製造)のエクセルテンプレートです。製造業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出する...

価格無料
ダウンロード数1,466
ファイル形式Excel(xls)
更新日2013/04/30
作者 資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
評価
資金繰り表(不動産)

資金繰り表(不動産)

資金繰り表(不動産)のエクセルテンプレートです。不動産業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出...

価格無料
ダウンロード数1,464
ファイル形式Excel(xls)
更新日2013/04/30
作者 資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
評価
資金繰り表(小売)

資金繰り表(小売)

資金繰り表(小売)のエクセルテンプレートです。小売業の中小企業や個人経営の資金繰り計画で活用できます。金融機関に提出...

価格無料
ダウンロード数1,460
ファイル形式Excel(xls)
更新日2013/04/30
作者 資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
評価
資金借入依頼書

資金借入依頼書

資金借入依頼書です。自社資金の借り入れを依頼する際の書式事例としてご使用ください。

価格無料
ダウンロード数1,151
ファイル形式Word(doc)
更新日2013/04/30
作者 bizocean事務局
評価

エクセル資金繰り表の作り方

資金繰り表は収支が分かるように月間で1シートを使うと便利です。記入すべき項目を最初に決め、表を作成するか雛形を使って項目を追加・削除してテンプレートを作成しましょう。各シートに資金調達に関するメモを付けておくと便利です。

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