資金繰り表|無料テンプレート、雛形、フォーマット、サンプルのダウンロードはbizocean(ビズオーシャン)

「資金繰り表」の書式テンプレート

資金繰り表の書式、雛形、テンプレート一覧です。資金繰り表(キャッシュフロー計算書)とは、一定の期間の現金収支の動きを比べ、その時点の資金状況を把握するための書類のことです。日常的に作成することで資金状況を予測し、帳簿上利益が出ているにもかかわらず資金ショートのために倒産(黒字倒産)するような事態を防ぎます。資金的に逼迫する場面が多ければ、月単位の表に加えて、日計表の作成も必要でしょう。その他、借入金一覧表・返済予定表、融資依頼書など、資金繰りに活用できる文書・書類をまとめて紹介しています。bizocean(ビズオーシャン)では、多くの書式テンプレートを無料でダウンロードできます。

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資金繰り表01(月次)

資金繰り表01(月次)

資金繰り表(年次)と一緒に使用して、予・実管理に役立てて下さい。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード25,615
更新日2013/04/30
登録日2008/01/06
税理士 小笠原/河原事務所
無料
資金繰り表02(年次)

資金繰り表02(年次)

資金繰り表(月次)と一緒に使用して、予・実管理に役立てて下さい。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード22,324
更新日2013/04/30
登録日2008/01/06
税理士 小笠原/河原事務所
無料
借入返済予定表

借入返済予定表

借入金返済の予定を管理するテンプレートです。借入金を返済するための、管理表としてご使用ください。

ファイル形式Excel(xlsx)
ダウンロード17,383
更新日2018/02/05
登録日2009/07/28
bizocean事務局
無料
資金繰・支払予定表

資金繰・支払予定表

予定と実績を対比して差異について検討していただく資金繰り表です。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード12,431
更新日2013/04/30
登録日2008/01/06
税理士 小笠原/河原事務所
無料
借入金一覧表

借入金一覧表

借入金の一覧表です。資金繰り表を作成するのに便利です。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード11,500
更新日2013/04/30
登録日2008/01/06
税理士 小笠原/河原事務所
無料
経営改善計画書

経営改善計画書

会社の経営改善計画を記入する資料です。会社再建時の社内資料や銀行提出資料として使えます。

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード6,026
更新日2013/04/30
登録日2009/11/19
前田 旭
無料
資金繰り表(建設建築)

資金繰り表(建設建築)

資金繰り表(建設建築)のエクセルテンプレートです。建設建築業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード5,884
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
財務シミュレーション

財務シミュレーション

財務シミュレーションのテンプレートです。資金の動きを把握するためにご使用ください。

ファイル形式Excel(xlsx)
ダウンロード5,296
更新日2018/02/21
登録日2009/07/28
bizocean事務局
無料
中期経営計画

中期経営計画

3期分の計画と実績が記入できる経営計画書です。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード5,007
更新日2013/04/30
登録日2010/07/07
渡邊 勝也
無料
資金運用計画表_01

資金運用計画表_01

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード3,964
更新日2014/03/20
登録日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金繰(建設業用)

資金繰(建設業用)

入金予定欄が入っている資金繰り表です。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード3,279
更新日2013/04/30
登録日2008/01/06
税理士 小笠原/河原事務所
無料
資金繰り表(飲食店)

資金繰り表(飲食店)

資金繰り表(飲食店)のエクセルテンプレートです。飲食店の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出することも可能なエクセ...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード2,804
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
財務分析

財務分析

財務分析とは、財務分析をするための経営分析診断表

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード2,618
更新日2013/04/30
登録日2008/01/06
レッツ総合事務所
無料
資金運用計画表_01_建設業

資金運用計画表_01_建設業

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(建設業向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード2,061
更新日2014/03/20
登録日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金運用計画表_01_飲食店

資金運用計画表_01_飲食店

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(飲食店向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,555
更新日2014/03/20
登録日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金管理表・口座残高管理表

資金管理表・口座残高管理表

日々の口座残高を管理できます。煩わしいカレンダーや土日祝日の色分けなどはコピペでほぼ自動化されているフォーマットです。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,501
更新日2020/11/24
登録日2014/01/27
ymkoo
¥330(税込)
資金繰り表(製造)

資金繰り表(製造)

資金繰り表(製造)のエクセルテンプレートです。製造業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出する...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,459
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
資金繰り表(不動産)

資金繰り表(不動産)

資金繰り表(不動産)のエクセルテンプレートです。不動産業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,448
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
資金繰り表(小売)

資金繰り表(小売)

資金繰り表(小売)のエクセルテンプレートです。小売業の中小企業や個人経営の資金繰り計画で活用できます。金融機関に提出...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,448
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
資金借入依頼書

資金借入依頼書

資金借入依頼書です。自社資金の借り入れを依頼する際の書式事例としてご使用ください。

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード1,147
更新日2013/04/30
登録日2008/11/20
bizocean事務局
無料

エクセル資金繰り表の作り方

資金繰り表は収支が分かるように月間で1シートを使うと便利です。記入すべき項目を最初に決め、表を作成するか雛形を使って項目を追加・削除してテンプレートを作成しましょう。各シートに資金調達に関するメモを付けておくと便利です。

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