資金繰り表|無料テンプレート、雛形、フォーマット、サンプルのダウンロードは【書式の王様】

「資金繰り表」の書式テンプレート

資金繰り表のエクセルテンプレート・フォーマット一覧、作り方です。資金繰り表(キャッシュフロー計算書)とは、一定の期間の現金収支の動きを比べ、その時点の資金状況を把握するための書類のことです。日常的に作成することで資金状況を予測し、帳簿上利益が出ているにもかかわらず資金ショートのために倒産(黒字倒産)するような事態を防ぎます。資金的に逼迫する場面が多ければ、月単位の表に加えて、日計表の作成も必要でしょう。その他、借入金一覧表・返済予定表、融資依頼書など、資金繰りに活用できる文書・書類をまとめて紹介しています。書式の王様では、すべてのテンプレートを無料でダウンロードできます。

資金繰り表の書式テンプレート56件を並び替える

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資金繰り表01(月次)

資金繰り表01(月次)

資金繰り表(年次)と一緒に使用して、予・実管理に役立てて下さい。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード18,210
更新日2008/01/06
税理士 小笠原/河原事務所
無料
資金繰り表02(年次)

資金繰り表02(年次)

資金繰り表(月次)と一緒に使用して、予・実管理に役立てて下さい。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード15,768
更新日2008/01/06
税理士 小笠原/河原事務所
無料
借入返済予定表

借入返済予定表

借入金返済の予定を管理するテンプレートです。借入金を返済するための、管理表としてご使用ください。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード11,919
更新日2009/07/28
田邊 政行
無料
資金繰・支払予定表

資金繰・支払予定表

予定と実績を対比して差異について検討していただく資金繰り表です。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード8,289
更新日2008/01/06
税理士 小笠原/河原事務所
無料
借入金一覧表

借入金一覧表

借入金の一覧表です。資金繰り表を作成するのに便利です。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード7,865
更新日2008/01/06
税理士 小笠原/河原事務所
無料
収支日計表

収支日計表

1ヶ月間の収支を1日ごとに表すための書類

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード6,773
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金繰予定表

資金繰予定表

資金繰予定表とは、今後の資金繰の予定を明示するための予定表

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード6,002
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
借入金返済計画表(飲食業用)

借入金返済計画表(飲食業用)

借入金返済計画表(飲食業用)とは、借入金の返済計画表です。、金利、金額、返済月数を登録することで、毎月の返済金額のシ...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード5,362
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
経営改善計画書

経営改善計画書

会社の経営改善計画を記入する資料です。会社再建時の社内資料や銀行提出資料として使えます。

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード4,237
更新日2009/11/19
前田 旭
無料
6ヶ月先行資金繰り表

6ヶ月先行資金繰り表

6ヶ月間の資金繰りを経常収入・経常支出・財務支出・資金調達などの項目ごとに予定と実績を表すための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード4,133
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
財務シミュレーション

財務シミュレーション

財務シミュレーションのテンプレートです。資金の動きを把握するためにご使用ください。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード4,101
更新日2009/07/28
田邊 政行
無料
中期経営計画

中期経営計画

3期分の計画と実績が記入できる経営計画書です。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード3,235
更新日2010/07/07
渡邊 勝也
無料
資金繰り表(建設建築)

資金繰り表(建設建築)

資金繰り表(建設建築)のエクセルテンプレートです。建設建築業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード3,144
更新日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
資金繰り予実績表

資金繰り予実績表

資金繰予実績表とは、資金の予実績を対比、明示するための実績表

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード3,013
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金繰り月報

資金繰り月報

月ごとに資金繰りのために収支と支出を表すための書類

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード2,915
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金運用計画表_01

資金運用計画表_01

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード2,865
更新日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金繰(建設業用)

資金繰(建設業用)

入金予定欄が入っている資金繰り表です。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード2,281
更新日2008/01/06
税理士 小笠原/河原事務所
無料
借入金残高月報

借入金残高月報

月ごとに借入金の残高を借入先ごとに長期借入金・短期借入金で表すための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード2,047
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
財務分析

財務分析

財務分析とは、財務分析をするための経営分析診断表

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,853
更新日2008/01/06
レッツ総合事務所
無料
資金繰り表(飲食店)

資金繰り表(飲食店)

資金繰り表(飲食店)のエクセルテンプレートです。飲食店の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出することも可能なエクセ...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,717
更新日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料

エクセル資金繰り表の作り方

資金繰り表の書き方をわかりやすく解説いたします

資金繰り表は収支が分かるように月間で1シートを使うと便利です。記入すべき項目を最初に決め、表を作成するか雛形を使って項目を追加・削除してテンプレートを作成しましょう。各シートに資金調達に関するメモを付けておくと便利です。

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2017年 卵と酉の書

2017年、可愛い卵と「酉」の書です。今回も書道家・中山美扇さんに「酉」部分を書き下ろしてもらいました。可愛くシンプルなデザインにしました。

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