「資金繰り表」の書式テンプレート
資金繰り表のエクセルテンプレート・フォーマット一覧、作り方です。資金繰り表（キャッシュフロー計算書）とは、一定の期間の現金収支の動きを比べ、その時点の資金状況を把握するための書類のことです。日常的に作成することで資金状況を予測し、帳簿上利益が出ているにもかかわらず資金ショートのために倒産（黒字倒産）するような事態を防ぎます。資金的に逼迫する場面が多ければ、月単位の表に加えて、日計表の作成も必要でしょう。その他、借入金一覧表・返済予定表、融資依頼書など、資金繰りに活用できる文書・書類をまとめて紹介しています。書式の王様では、すべてのテンプレートを無料でダウンロードできます。
資金繰り表01（月次）
資金繰り表（年次）と一緒に使用して、予・実管理に役立てて下さい。
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 24,589 |
| 更新日 | 2008/01/06 |
| 税理士 小笠原/河原事務所 | |
| 無料 | |
資金繰り表02（年次）
資金繰り表（月次）と一緒に使用して、予・実管理に役立てて下さい。
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 21,385 |
| 更新日 | 2008/01/06 |
| 税理士 小笠原/河原事務所 | |
| 無料 | |
借入返済予定表
借入金返済の予定を管理するテンプレートです。借入金を返済するための、管理表としてご使用ください。
| ファイル形式 | Excel(xlsx) |
|---|---|
| ダウンロード | 16,455 |
| 更新日 | 2009/07/28 |
| bizocean事務局 | |
| 無料 | |
資金繰・支払予定表
予定と実績を対比して差異について検討していただく資金繰り表です。
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 11,832 |
| 更新日 | 2008/01/06 |
| 税理士 小笠原/河原事務所 | |
| 無料 | |
借入金返済計画表（飲食業用）
借入金返済計画表（飲食業用）とは、借入金の返済計画表です。、金利、金額、返済月数を登録することで、毎月の返済金額のシ...
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 7,270 |
| 更新日 | 2008/01/06 |
| bizocean事務局 | |
| 無料 | |
経営改善計画書
会社の経営改善計画を記入する資料です。会社再建時の社内資料や銀行提出資料として使えます。
| ファイル形式 | Word(doc) |
|---|---|
| ダウンロード | 5,768 |
| 更新日 | 2009/11/19 |
| 前田 旭 | |
| 無料 | |
資金繰り表（建設建築）
資金繰り表（建設建築）のエクセルテンプレートです。建設建築業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に...
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 5,487 |
| 更新日 | 2009/08/04 |
| 資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ | |
| 無料 | |
財務シミュレーション
財務シミュレーションのテンプレートです。資金の動きを把握するためにご使用ください。
| ファイル形式 | Excel(xlsx) |
|---|---|
| ダウンロード | 5,154 |
| 更新日 | 2009/07/28 |
| bizocean事務局 | |
| 無料 | |
6ヶ月先行資金繰り表
6ヶ月間の資金繰りを経常収入・経常支出・財務支出・資金調達などの項目ごとに予定と実績を表すための書類
| ファイル形式 | Word(doc) |
|---|---|
| ダウンロード | 4,750 |
| 更新日 | 2008/01/06 |
| bizocean事務局 | |
| 無料 | |
借入金残高月報
月ごとに借入金の残高を借入先ごとに長期借入金・短期借入金で表すための書類
| ファイル形式 | Word(doc) |
|---|---|
| ダウンロード | 2,849 |
| 更新日 | 2008/01/06 |
| bizocean事務局 | |
| 無料 | |
資金繰り表（飲食店）
資金繰り表（飲食店）のエクセルテンプレートです。飲食店の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出することも可能なエクセ...
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 2,664 |
| 更新日 | 2009/08/04 |
| 資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ | |
| 無料 | |
エクセル資金繰り表の作り方
資金繰り表は収支が分かるように月間で1シートを使うと便利です。記入すべき項目を最初に決め、表を作成するか雛形を使って項目を追加・削除してテンプレートを作成しましょう。各シートに資金調達に関するメモを付けておくと便利です。
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