資金繰り|無料テンプレート、雛形、フォーマット、サンプルのダウンロードは【書式の王様】

「資金繰り」の書式テンプレート

資金繰りに関するエクセルファイル・テンプレート一覧です。資金繰りで使えるテンプレートを、ワードやエクセル、パワーポイントなどのデータ形式でご用意しました。テンプレートは主に資金の収支をあらわす表で、資金が不足しないようにする調達予定表の役割もします。利益計算は発生主義によって行い、資金繰り計算はお金の出し入れだけで計算します。書式の王様では、すべてのテンプレートを無料でダウンロードできます。

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資金が届かない状況説明01(英文メール)

資金が届かない状況説明01(英文メール)

資金が届いていないことを伝えるためのメール

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード47
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
信用限度額算定表

信用限度額算定表

取引先の具体的数値・指標から信用限度額を算出するための用紙

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード266
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
信用限度査定書

信用限度査定書

取引先の信用評価と信用格付から信用限度額を算出するための用紙

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード246
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
収支日計表

収支日計表

1ヶ月間の収支を1日ごとに表すための書類

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード9,261
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金繰り月報

資金繰り月報

月ごとに資金繰りのために収支と支出を表すための書類

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード3,768
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
借入金残高月報

借入金残高月報

月ごとに借入金の残高を借入先ごとに長期借入金・短期借入金で表すための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード2,763
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金不足脱出のチェックリスト

資金不足脱出のチェックリスト

資金不足から脱出するためのチェック項目を表した書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード1,955
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
銀行取引明細表

銀行取引明細表

取引している銀行の一覧とその銀行からの借入金や預金残高を表すための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード900
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
固定資金収支表

固定資金収支表

固定資金の科目(内部保留、運用、調達の科目)ごとに、期の実績から今後の収支予定を表すための書類

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード679
更新日2008/01/06
bizocean事務局
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6ヶ月先行資金繰り表

6ヶ月先行資金繰り表

6ヶ月間の資金繰りを経常収入・経常支出・財務支出・資金調達などの項目ごとに予定と実績を表すための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード4,693
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
財務比率分析表

財務比率分析表

貸借対照表や損益計算書などにより、会社の経営内容を分析するために計算した書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード1,217
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
報奨金支給申請書

報奨金支給申請書

常時300人以下の常用雇用労働者を雇用し、その労働者の4%又は72人以上の障害者を雇用している場合に給付される報奨金の申請...

ファイル形式PDF
ダウンロード188
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
障害者雇用調整金支給申請書

障害者雇用調整金支給申請書

常時301人以上の常用雇用労働者を雇用し、その労働者の1.8%を超えて障害者を雇用している場合に給付される障害者雇用調整金...

ファイル形式PDF
ダウンロード37
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書

印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書

印紙保険料納付計器を設置した事業主が、毎月ごとに使用状況を報告するための書類

ファイル形式PDF
ダウンロード65
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
通年雇用安定給付金(通年雇用奨励金)移動就労届(支給申請書添付用)

通年雇用安定給付金(通年雇用奨励金)移動就労届(支給申請書添付用)

積雪寒冷地などで季節的業務に就くものを通年雇用したときに給付金を受給するときに利用する書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード40
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
雇用調整助成金(休業等)支給申請書

雇用調整助成金(休業等)支給申請書

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に...

ファイル形式PDF
ダウンロード91
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
地域雇用促進奨励金支給申請書

地域雇用促進奨励金支給申請書

就業機会が不足している農山村地域に事業所を設置又は整備し、その地域に居住する求職者等を雇い入れたときに支給される給付...

ファイル形式PDF
ダウンロード69
更新日2008/01/06
bizocean事務局
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事業所設置・整備雇入れ完了届・地域雇用開発助成金申請資格確認届等申請書

事業所設置・整備雇入れ完了届・地域雇用開発助成金申請資格確認届等申請書

就業機会が不足している農山村地域に事業所を設置又は整備し、その地域に居住する求職者等を雇い入れる準備が完了し、給付金...

ファイル形式PDF
ダウンロード147
更新日2008/01/06
bizocean事務局
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地域雇用開発促進助成金事業所設置・整備及び雇入れ計画書

地域雇用開発促進助成金事業所設置・整備及び雇入れ計画書

就業機会が不足している農山村地域に事業所を設置又は整備し、その地域に居住する求職者等を雇い入れるための計画書

ファイル形式PDF
ダウンロード297
更新日2008/01/06
bizocean事務局
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特定求職者雇用開発助成金03(特定就職困難者雇用開発助成金)第2・3期支給申請書

特定求職者雇用開発助成金03(特定就職困難者雇用開発助成金)第2・3期支給申請書

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇入れたとき、賃金の一部を支給してもらうための申...

ファイル形式PDF
ダウンロード1,190
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料

資金繰りに関する書類とは

資金繰りの書き方をわかりやすく解説いたします

資金繰り表とは、一般的には会社の収支をまとめた表になります。現金の収入と支出を分かりやすく表にし、会社経営が黒字なのか赤字なのか一目で分かるように管理します。入金の部門では売上金や貸付金回収などの項目が入り、支出では経費支払や借入金返済などが入ります。また、資金を集めるための書類である助成金申請なども資金繰り関連の書類になります。

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就業規則に違反する行為について、同規則の条文を根拠として出勤停止の懲戒処分を通知する書面雛型です。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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