【資金繰り表】キャッシュベース
/1
- ダウンロード数
- 114
- レビュー
-
- 件
- ありがとう
- 88
現金の流入に着目する資金繰り表になります。 科目は必要に応じて編集ください。 予算・実績共に活用できます。企画書などでも活用できる様印刷フォーマットを調整してあります。 主に資金ショートリスクの計算や運転資金の計算にご活用ください。 最初の前月繰越額は現金・預金等の流動性の高い資金額を入力ください。
レビューを投稿
有料で
ご利用いただける書式です
無料でご利用いただける書式です
ダウンロードには会員登録が必要です
有料で
ご利用いただける書式です
無料でご利用いただける書式です
ダウンロードには会員登録が必要です
プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
自由研究（調べ学習編）
自由研究（調べ学習編）
ビジネスマンも学生も何かしらを調べて発表しなければいけない、というシーンは意外と多いものです。 そんな時には汎用的な調べ学習向け、調査発表向けのこちらのフォーマットをご利用ください。 こちらのフォーマットを使用すれば「そもそもどこから書いたらいいのかわからない」といったお悩みは解決されます。 なお、この資料の”○○”に当たる研究対象は、人物・作品・建物・出来事など何にでも応用できます。
- 件
小口現金出納帳
小口現金出納帳
小口の現金の収入・支出の明細を記録し、残高を明らかにするための帳簿
当座預金出納帳（2025年用）
当座預金出納帳（2025年用）
当座預金出納帳とは、企業や個人事業主が当座預金の取引を記録するための補助簿です。 当座預金出納帳を作成する主な目的は、企業の当座預金口座における資金の流れを正確に把握し、適切に管理することです。 この帳簿を作成することで、以下のようなメリットがあります ・取引の透明性向上：取引内容が明確に記録されるため、後からの確認やトラブルの防止にもつながる ・残高管理の適正化：定期的に正確な残高を把握することで、資金不足や過剰な滞留を防げる ・監査対応の円滑化：監査や税務調査に備えて、当座預金出納帳に正確な記録をすることで、必要な情報を迅速に提供できる こちらは無料でダウンロードできる、Excelで作成した2025年用の当座預金出納帳のテンプレートです。ぜひ、ご活用ください。
- 件
販売管理費管理_02
販売管理費管理_02
収支計上のために、販売費および一般管理費を変動費、固定費それぞれ入力、管理、集計するExcel(エクセル)システム。科目マスタを登録し、呼出して入力が可能。前年同期比表示。(月次・年次 5年分)
- 件
本事業の強み、弱み03（Blue）
本事業の強み、弱み03（Blue）
こちらのテンプレートは、表を用いて「本事業の強み、弱み」を説明するためのものです。 パワーポイントで作成しており、「商品・生産面」「人材・人事面」「資金・財務面」の3項目について、強みと弱みを記入することが可能です。 アクセントに使用した明るいブルーと、大きな「〇」「×」の表示が印象的なこちらのテンプレートは、無料でダウンロードをすることができます。 自社の事業を把握する場合や、マーケティング戦略を立てる場合などに、ご利用ください。
- 件
現金出納帳（2018年用）
現金出納帳（2018年用）
この現金出納帳は、2018年の現金の収入と支出の明細を記録し、残高を整理するための帳簿です。財務管理において、毎月の収支を詳細に記入することで、どの項目が収入や支出の主な源であるかが分かります。これにより、将来の予算立案や財務戦略の決定に役立てます。 正確な記録は、税金の申告や財務レポートの作成など、さまざまな局面で必要とされます。2018年の現金の流れを明確に把握し、効果的な財務計画を実現しましょう。
大カテゴリー
経理・会計・財務書式カテゴリーから探す
売掛帳・売掛管理表 伝票 明細書・明細表 出納帳 財務諸表・決算書 債権管理 計算書 借用書・金銭借用書 固定資産管理表・資産管理台帳 金種表 仕訳帳 精算表 帳簿 確定申告 買掛帳・買掛金管理表 税務申告書 総勘定元帳 経費精算書 返済計画書・返済予定表
カテゴリーから探す
業種別の書式 マーケティング Googleドライブ書式 経理業務 経営・監査書式 請求・注文 業務管理 トリセツ 製造・生産管理 その他（ビジネス向け） 中国語・中文ビジネス文書・書式 営業・販売書式 人事・労務書式 契約書 企画書 総務・庶務書式 社外文書 売上管理 社内文書・社内書類 英文ビジネス書類・書式（Letter） リモートワーク コロナウイルス感染症対策 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
ファイル形式から探す
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
書式の書き方コラム
新着特集
建設工事に関わる安全書類をどの様に用意して対応するか？関連書式テンプレートから書き方の注意点などの役立つコラムをbizoceanがお届けします。
bizoceanがお勧めするセミナーや、実務に役立つ情報の動画をご紹介します。
近年の相続法改正により、大きな変更があった日本の相続制度について、専門家が解説します。
毎年、どこかが変更される確定申告について、毎年の変更点や注意点からおさえておきたい基本のやり方まで専門家が解説します。
2020年4月に施行された改正民法（債権法）に対応した、専門家作成の書式やその書き方をご紹介します
DX、SDG's、健康経営など、中小企業が乗り越えるべき経営課題解決に導くヒントをご紹介します
1998年の施行以降、大きな改正を繰り返す電子帳簿保存法について、専門家が詳しく説明・解説致します
成功企業の事例や専門家のわかりやすい解説でDXが簡単にわかります！
中小企業やベンチャー企業が知っておくべき・知っておきたい法律や制度について、専門家が解説します。
事業計画の作成について、事例をもとにしたビジネスモデルの考え方や、事業計画書の書き方等を専門家が詳しく解説します。 はじめて事業計画書を書くので不安という方も、ビジネスモデルを考えたいという方も是非ご利用ください。
会社の屋台骨を支える総務人事が、これからの時代どう立ち向かえばよいのか。解決のヒントとなる解説コラムや関連書式をご用意しました。
未だ過渡期にあるテレワーク・リモートワークについて就業規則の見直しから制度の設計まで実務にそくした考え方等を専門家が解説します。
国・政府関係機関・地方自治体が公表している新型コロナウイルス関連の助成・支援について各機関ごとにまとめ、特に注目すべき補助金・助成金・融資等の支援情報について専門家が解説しています。
ビジネス文書の書き方から、サラリーマンが知っておきたい税制まで、あなたのビジネススキルを向上させる知識・技術をご紹介します
経理財務処理は中小企業の大きな悩みの一つ。金融機関や税理士との付き合い方から法人化するべきかといった点から基本の経理処理方法まで、解説します。
おさえておきたい年末調整の基本から、最新年度の変更点まで、税理士など専門家が丁寧に解説します。
