【資金繰り表】キャッシュベース

現金の流入に着目する資金繰り表になります。

科目は必要に応じて編集ください。
予算・実績共に活用できます。企画書などでも活用できる様印刷フォーマットを調整してあります。

主に資金ショートリスクの計算や運転資金の計算にご活用ください。

最初の前月繰越額は現金・預金等の流動性の高い資金額を入力ください。