資金繰り表|無料テンプレート、雛形、フォーマット、サンプルのダウンロードはbizocean(ビズオーシャン)

「資金繰り表」の書式テンプレート

資金繰り表の書式、雛形、テンプレート一覧です。資金繰り表(キャッシュフロー計算書)とは、一定の期間の現金収支の動きを比べ、その時点の資金状況を把握するための書類のことです。日常的に作成することで資金状況を予測し、帳簿上利益が出ているにもかかわらず資金ショートのために倒産(黒字倒産)するような事態を防ぎます。資金的に逼迫する場面が多ければ、月単位の表に加えて、日計表の作成も必要でしょう。その他、借入金一覧表・返済予定表、融資依頼書など、資金繰りに活用できる文書・書類をまとめて紹介しています。bizocean(ビズオーシャン)では、多くの書式テンプレートを無料でダウンロードできます。

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借入金保証依頼の承諾状
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  • 無料
  • 更新 20130430
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  • 登録 20080808
資金繰り表(スタンダード)
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  • 無料
  • 更新 20201126
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  • 登録 20201126
シンプルで使いやすい資金繰り管理表(月次)
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  • ¥418(税込)
  • 更新 20210121
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  • 登録 20210121

エクセル資金繰り表の作り方

資金繰り表は収支が分かるように月間で1シートを使うと便利です。記入すべき項目を最初に決め、表を作成するか雛形を使って項目を追加・削除してテンプレートを作成しましょう。各シートに資金調達に関するメモを付けておくと便利です。

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