資金繰り表|無料テンプレート、雛形、フォーマット、サンプルのダウンロードはbizocean(ビズオーシャン)

「資金繰り表」の書式テンプレート

資金繰り表の書式、雛形、テンプレート一覧です。資金繰り表(キャッシュフロー計算書)とは、一定の期間の現金収支の動きを比べ、その時点の資金状況を把握するための書類のことです。日常的に作成することで資金状況を予測し、帳簿上利益が出ているにもかかわらず資金ショートのために倒産(黒字倒産)するような事態を防ぎます。資金的に逼迫する場面が多ければ、月単位の表に加えて、日計表の作成も必要でしょう。その他、借入金一覧表・返済予定表、融資依頼書など、資金繰りに活用できる文書・書類をまとめて紹介しています。bizocean(ビズオーシャン)では、多くの書式テンプレートを無料でダウンロードできます。

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資金運用計画表_01_建設業

資金運用計画表_01_建設業

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(建設業向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード2,035
更新日2014/03/20
登録日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金不足脱出のチェックリスト

資金不足脱出のチェックリスト

資金不足から脱出するためのチェック項目を表した書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード1,992
更新日2013/04/30
登録日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金運用計画表_01_飲食店

資金運用計画表_01_飲食店

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(飲食店向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,540
更新日2014/03/20
登録日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金管理表・口座残高管理表

資金管理表・口座残高管理表

日々の口座残高を管理できます。煩わしいカレンダーや土日祝日の色分けなどはコピペでほぼ自動化されているフォーマットです。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,498
更新日2020/11/24
登録日2014/01/27
ymkoo
¥330(税込)
資金繰り表(製造)

資金繰り表(製造)

資金繰り表(製造)のエクセルテンプレートです。製造業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出する...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,425
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
資金繰り表(小売)

資金繰り表(小売)

資金繰り表(小売)のエクセルテンプレートです。小売業の中小企業や個人経営の資金繰り計画で活用できます。金融機関に提出...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,421
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
資金繰り表(不動産)

資金繰り表(不動産)

資金繰り表(不動産)のエクセルテンプレートです。不動産業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,406
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
財務比率分析表

財務比率分析表

貸借対照表や損益計算書などにより、会社の経営内容を分析するために計算した書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード1,252
更新日2013/04/30
登録日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金借入依頼書

資金借入依頼書

資金借入依頼書です。自社資金の借り入れを依頼する際の書式事例としてご使用ください。

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード1,135
更新日2013/04/30
登録日2008/11/20
bizocean事務局
無料
資金運用計画表_01_小売業

資金運用計画表_01_小売業

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(小売業向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,108
更新日2014/03/20
登録日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金繰り表テンプレート

資金繰り表テンプレート

資金繰り表のテンプレートです。 資金調達BANK(shikin-bank.com)で使い方の説明をしています。

ファイル形式Excel(xlsx)
ダウンロード1,046
更新日2019/12/11
登録日2019/12/11
資金調達BANK
無料
資金運用計画表_01_製造業

資金運用計画表_01_製造業

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(製造業向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,040
更新日2014/03/20
登録日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金運用計画表_01_不動産業

資金運用計画表_01_不動産業

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(不動産業向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード971
更新日2014/03/20
登録日2011/06/01
田中 裕明
無料
銀行取引明細表

銀行取引明細表

取引している銀行の一覧とその銀行からの借入金や預金残高を表すための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード955
更新日2013/04/30
登録日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金繰り表(運輸)

資金繰り表(運輸)

資金繰り表(運輸)のエクセルテンプレートです。運輸業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出する...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード908
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
資金繰り表(医療)

資金繰り表(医療)

資金繰り表(医療)のエクセルテンプレートです。医療・病院等の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出することも可能なエ...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード885
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
資金繰り表(卸売)

資金繰り表(卸売)

資金繰り表(卸売)のエクセルテンプレートです。卸売業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出する...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード736
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
融資依頼書002

融資依頼書002

融資依頼書です。取引先等に融資を依頼する際の書式としてご使用ください。

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード734
更新日2013/04/30
登録日2008/08/11
bizocean事務局
無料
銀行交渉記録

銀行交渉記録

取引銀行と交渉を書面で記録しておくための書式です。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード715
更新日2013/04/30
登録日2009/11/19
前田 旭
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固定資金収支表

固定資金収支表

固定資金の科目(内部保留、運用、調達の科目)ごとに、期の実績から今後の収支予定を表すための書類

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード710
更新日2013/04/30
登録日2008/01/06
bizocean事務局
無料

エクセル資金繰り表の作り方

資金繰り表は収支が分かるように月間で1シートを使うと便利です。記入すべき項目を最初に決め、表を作成するか雛形を使って項目を追加・削除してテンプレートを作成しましょう。各シートに資金調達に関するメモを付けておくと便利です。

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