資金繰り表|無料テンプレート、雛形、フォーマット、サンプルのダウンロードは【書式の王様】

「資金繰り表」の書式テンプレート

資金繰り表のエクセルテンプレート・フォーマット一覧、作り方です。資金繰り表(キャッシュフロー計算書)とは、一定の期間の現金収支の動きを比べ、その時点の資金状況を把握するための書類のことです。日常的に作成することで資金状況を予測し、帳簿上利益が出ているにもかかわらず資金ショートのために倒産(黒字倒産)するような事態を防ぎます。資金的に逼迫する場面が多ければ、月単位の表に加えて、日計表の作成も必要でしょう。その他、借入金一覧表・返済予定表、融資依頼書など、資金繰りに活用できる文書・書類をまとめて紹介しています。書式の王様では、すべてのテンプレートを無料でダウンロードできます。

資金繰り表の書式テンプレート56件を並び替える

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資金不足脱出のチェックリスト

資金不足脱出のチェックリスト

資金不足から脱出するためのチェック項目を表した書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード1,652
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金運用計画表_01_建設業

資金運用計画表_01_建設業

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(建設業向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,485
更新日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金運用計画表_01_飲食店

資金運用計画表_01_飲食店

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(飲食店向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,188
更新日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金繰り表(小売)

資金繰り表(小売)

資金繰り表(小売)のエクセルテンプレートです。小売業の中小企業や個人経営の資金繰り計画で活用できます。金融機関に提出...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,024
更新日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
財務比率分析表

財務比率分析表

貸借対照表や損益計算書などにより、会社の経営内容を分析するために計算した書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード1,006
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金繰り表(製造)

資金繰り表(製造)

資金繰り表(製造)のエクセルテンプレートです。製造業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出する...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード979
更新日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
資金管理表・口座残高管理表

資金管理表・口座残高管理表

日々の口座残高を管理できます。煩わしいカレンダーや土日祝日の色分けなどはコピペでほぼ自動化されているフォーマットです。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード951
更新日2014/01/27
yamako
無料
資金運用計画表_01_小売業

資金運用計画表_01_小売業

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(小売業向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード914
更新日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金繰り表(不動産)

資金繰り表(不動産)

資金繰り表(不動産)のエクセルテンプレートです。不動産業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード896
更新日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
資金借入依頼書

資金借入依頼書

資金借入依頼書です。自社資金の借り入れを依頼する際の書式事例としてご使用ください。

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード853
更新日2008/11/20
bizocean事務局
無料
資金運用計画表_01_製造業

資金運用計画表_01_製造業

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(製造業向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード821
更新日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金運用計画表_01_不動産業

資金運用計画表_01_不動産業

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(不動産業向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード705
更新日2011/06/01
田中 裕明
無料
銀行取引明細表

銀行取引明細表

取引している銀行の一覧とその銀行からの借入金や預金残高を表すための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード678
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金繰り表(運輸)

資金繰り表(運輸)

資金繰り表(運輸)のエクセルテンプレートです。運輸業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出する...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード587
更新日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
資金繰り予実績表記入ポイント

資金繰り予実績表記入ポイント

資金繰り予実績表の記入項目に関しての解説書

ファイル形式PDF
ダウンロード586
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金繰り表(卸売)

資金繰り表(卸売)

資金繰り表(卸売)のエクセルテンプレートです。卸売業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出する...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード583
更新日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
資金繰り表(医療)

資金繰り表(医療)

資金繰り表(医療)のエクセルテンプレートです。医療・病院等の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出することも可能なエ...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード578
更新日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
固定資金収支表

固定資金収支表

固定資金の科目(内部保留、運用、調達の科目)ごとに、期の実績から今後の収支予定を表すための書類

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード550
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
融資依頼書002

融資依頼書002

融資依頼書です。取引先等に融資を依頼する際の書式としてご使用ください。

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード547
更新日2008/08/11
bizocean事務局
無料
銀行交渉記録

銀行交渉記録

取引銀行と交渉を書面で記録しておくための書式です。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード514
更新日2009/11/19
前田 旭
無料

エクセル資金繰り表の作り方

資金繰り表の書き方をわかりやすく解説いたします

資金繰り表は収支が分かるように月間で1シートを使うと便利です。記入すべき項目を最初に決め、表を作成するか雛形を使って項目を追加・削除してテンプレートを作成しましょう。各シートに資金調達に関するメモを付けておくと便利です。

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