「資金繰り表」の書式テンプレート
資金繰り表のエクセルテンプレート・フォーマット一覧、作り方です。資金繰り表（キャッシュフロー計算書）とは、一定の期間の現金収支の動きを比べ、その時点の資金状況を把握するための書類のことです。日常的に作成することで資金状況を予測し、帳簿上利益が出ているにもかかわらず資金ショートのために倒産（黒字倒産）するような事態を防ぎます。資金的に逼迫する場面が多ければ、月単位の表に加えて、日計表の作成も必要でしょう。その他、借入金一覧表・返済予定表、融資依頼書など、資金繰りに活用できる文書・書類をまとめて紹介しています。書式の王様では、すべてのテンプレートを無料でダウンロードできます。
資金繰り表の書式テンプレート56件を並び替える
資金運用計画表_01_建設業
資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(建設業向け)
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 1,551 |
| 更新日 | 2011/06/01 |
| 田中 裕明 | |
| 無料 | |
資金運用計画表_01_飲食店
資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(飲食店向け)
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 1,260 |
| 更新日 | 2011/06/01 |
| 田中 裕明 | |
| 無料 | |
資金管理表・口座残高管理表
日々の口座残高を管理できます。煩わしいカレンダーや土日祝日の色分けなどはコピペでほぼ自動化されているフォーマットです。
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 1,134 |
| 更新日 | 2014/01/27 |
| yamako | |
| 無料 | |
資金繰り表（小売）
資金繰り表（小売）のエクセルテンプレートです。小売業の中小企業や個人経営の資金繰り計画で活用できます。金融機関に提出...
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 1,102 |
| 更新日 | 2009/08/04 |
| 資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ | |
| 無料 | |
資金繰り表（製造）
資金繰り表（製造）のエクセルテンプレートです。製造業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出する...
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 1,060 |
| 更新日 | 2009/08/04 |
| 資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ | |
| 無料 | |
財務比率分析表
貸借対照表や損益計算書などにより、会社の経営内容を分析するために計算した書類
| ファイル形式 | Word(doc) |
|---|---|
| ダウンロード | 1,055 |
| 更新日 | 2008/01/06 |
| bizocean事務局 | |
| 無料 | |
資金繰り表（不動産）
資金繰り表（不動産）のエクセルテンプレートです。不動産業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出...
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 989 |
| 更新日 | 2009/08/04 |
| 資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ | |
| 無料 | |
資金運用計画表_01_小売業
資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(小売業向け)
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 931 |
| 更新日 | 2011/06/01 |
| 田中 裕明 | |
| 無料 | |
資金借入依頼書
資金借入依頼書です。自社資金の借り入れを依頼する際の書式事例としてご使用ください。
| ファイル形式 | Word(doc) |
|---|---|
| ダウンロード | 903 |
| 更新日 | 2008/11/20 |
| bizocean事務局 | |
| 無料 | |
資金運用計画表_01_製造業
資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(製造業向け)
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 844 |
| 更新日 | 2011/06/01 |
| 田中 裕明 | |
| 無料 | |
資金運用計画表_01_不動産業
資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(不動産業向け)
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 756 |
| 更新日 | 2011/06/01 |
| 田中 裕明 | |
| 無料 | |
資金繰り表（運輸）
資金繰り表（運輸）のエクセルテンプレートです。運輸業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出する...
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 642 |
| 更新日 | 2009/08/04 |
| 資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ | |
| 無料 | |
資金繰り表（医療）
資金繰り表（医療）のエクセルテンプレートです。医療・病院等の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出することも可能なエ...
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 628 |
| 更新日 | 2009/08/04 |
| 資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ | |
| 無料 | |
資金繰り表（卸売）
資金繰り表（卸売）のエクセルテンプレートです。卸売業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出する...
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 613 |
| 更新日 | 2009/08/04 |
| 資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ | |
| 無料 | |
固定資金収支表
固定資金の科目（内部保留、運用、調達の科目）ごとに、期の実績から今後の収支予定を表すための書類
| ファイル形式 | Excel(xls) |
|---|---|
| ダウンロード | 569 |
| 更新日 | 2008/01/06 |
| bizocean事務局 | |
| 無料 | |
エクセル資金繰り表の作り方
資金繰り表の書き方をわかりやすく解説いたします
資金繰り表は収支が分かるように月間で1シートを使うと便利です。記入すべき項目を最初に決め、表を作成するか雛形を使って項目を追加・削除してテンプレートを作成しましょう。各シートに資金調達に関するメモを付けておくと便利です。
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