資金繰り表|無料テンプレート、雛形、フォーマット、サンプルのダウンロードはbizocean(ビズオーシャン)

「資金繰り表」の書式テンプレート

資金繰り表の書式、雛形、テンプレート一覧です。資金繰り表(キャッシュフロー計算書)とは、一定の期間の現金収支の動きを比べ、その時点の資金状況を把握するための書類のことです。日常的に作成することで資金状況を予測し、帳簿上利益が出ているにもかかわらず資金ショートのために倒産(黒字倒産)するような事態を防ぎます。資金的に逼迫する場面が多ければ、月単位の表に加えて、日計表の作成も必要でしょう。その他、借入金一覧表・返済予定表、融資依頼書など、資金繰りに活用できる文書・書類をまとめて紹介しています。bizocean(ビズオーシャン)では、多くの書式テンプレートを無料でダウンロードできます。

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資金運用計画表_01_小売業

資金運用計画表_01_小売業

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(小売業向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,118
更新日2014/03/20
登録日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金繰り表テンプレート

資金繰り表テンプレート

資金繰り表のテンプレートです。 資金調達BANK(shikin-bank.com)で使い方の説明をしています。

ファイル形式Excel(xlsx)
ダウンロード1,098
更新日2019/12/11
登録日2019/12/11
資金調達BANK
無料
資金運用計画表_01_製造業

資金運用計画表_01_製造業

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(製造業向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,055
更新日2014/03/20
登録日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金運用計画表_01_不動産業

資金運用計画表_01_不動産業

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(不動産業向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード984
更新日2014/03/20
登録日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金繰り表(運輸)

資金繰り表(運輸)

資金繰り表(運輸)のエクセルテンプレートです。運輸業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出する...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード930
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
資金繰り表(医療)

資金繰り表(医療)

資金繰り表(医療)のエクセルテンプレートです。医療・病院等の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出することも可能なエ...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード909
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
資金繰り表(卸売)

資金繰り表(卸売)

資金繰り表(卸売)のエクセルテンプレートです。卸売業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出する...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード748
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
融資依頼書002

融資依頼書002

融資依頼書です。取引先等に融資を依頼する際の書式としてご使用ください。

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード741
更新日2013/04/30
登録日2008/08/11
bizocean事務局
無料
銀行交渉記録

銀行交渉記録

取引銀行と交渉を書面で記録しておくための書式です。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード731
更新日2013/04/30
登録日2009/11/19
前田 旭
無料
資金繰り予実績表記入ポイント

資金繰り予実績表記入ポイント

資金繰り予実績表の記入項目に関しての解説書

ファイル形式PDF
ダウンロード678
更新日2013/04/30
登録日2008/01/06
bizocean事務局
無料
資金運用計画表_01_美容・エステ

資金運用計画表_01_美容・エステ

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(美容・エステ向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード664
更新日2014/03/20
登録日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金繰り表(人材サービス)

資金繰り表(人材サービス)

資金繰り表(人材サービス)のエクセルテンプレートです。人材サービス業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード599
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
店別(部門別)資金繰り表

店別(部門別)資金繰り表

店舗(部門)ごとの資金繰りが一目でわかる資金繰り表です。複数の店舗や部門をお持ちの場合にご利用下さい。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード514
更新日2013/04/30
登録日2009/11/19
前田 旭
無料
資金運用計画表_01_物流業

資金運用計画表_01_物流業

資金の増減、計画を管理するためのExcel(エクセル)システム(物流業向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード502
更新日2014/03/20
登録日2011/06/01
田中 裕明
無料
資金繰り表(商社)

資金繰り表(商社)

資金繰り表(商社)のエクセルテンプレートです。商社関連の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出す...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード496
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
資金繰り表(IT通信ソフトウェア)

資金繰り表(IT通信ソフトウェア)

資金繰り表(IT・通信・ソフトウェア)のエクセルテンプレートです。IT・通信・ソフトウェア業の中小企業や個人経営の資...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード493
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
融資依頼書001

融資依頼書001

取引先からの入金が遅延しているために、融資をお願いする際に利用する、融資依頼書のテンプレート書式です。ご多用中のこと...

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード488
更新日2015/07/03
登録日2008/08/11
bizocean事務局
無料
資金繰り表(印刷)

資金繰り表(印刷)

資金繰り表(印刷)のエクセルテンプレートです。印刷業の中小企業や個人経営の資金繰り計画が作成できます。銀行に提出する...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード277
更新日2013/04/30
登録日2009/08/04
資金繰りドットネット/株式会社財務営業パートナーズ
無料
金融財産の名義変更

金融財産の名義変更

金融財産の名義変更に必要な資料・相続税の申告時に必要な資料の整理

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード217
更新日2013/04/30
登録日2008/01/06
税理士 小笠原/河原事務所
無料
借入金連帯保証依頼の承諾状

借入金連帯保証依頼の承諾状

借入金連帯保証依頼の承諾状です。借入金連帯保証の依頼があり、承諾する際の書式としてご使用ください。

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード174
更新日2013/04/30
登録日2008/08/08
bizocean事務局
無料

エクセル資金繰り表の作り方

資金繰り表は収支が分かるように月間で1シートを使うと便利です。記入すべき項目を最初に決め、表を作成するか雛形を使って項目を追加・削除してテンプレートを作成しましょう。各シートに資金調達に関するメモを付けておくと便利です。

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