中小企業向け"資金繰り"に役立つ書式10撰

2011/6/6

株式会社アリスカンパニー
代表取締役 長坂有浩

達人の専門分野について

コンサルティング事業:ビジネスプラン、資金調達、M&A、事業立ち上げ、起業家サポート。
メンタルケア事業:カウンセリング、ストレスチェック、アロマテラピー
システム開発事業:WEB制作、データベース
ブレインストーミングを重要視し、会話の中でビジネスのネタを見出したり方法論を詰めていくスタイルが好きです。メンタルアプローチを使ってその人に合うビジネスプランをサポートしています。

資金繰り表支払管理売掛金管理経理日報計画書借入金管理

あなたを導く~達人の視点~

企業のお金の出入りは実に複雑です。

支払いと代金の回収をうまく整理しないと、利益が出ているにも関わらず"倒産"という事に陥ってしまう企業も少なくありません。(所謂、黒字倒産です)

こうした事態が起こらないよう、お金の出入りをしっかりと管理し、資金繰り計画を立てる必要があります。経営者は資金繰りにおいて、仕入れや支払いのための現金、社員の給与、取引先の売掛金の回収など、お金の出入金のタイミングをはかり、スムーズな支払い業務を行なわなければなりません。

特に中小企業や小人数で会社を運営している企業は、この辺りを厳かにしてしまい、気づいたときには"遅かった"という事態に陥ってしまう場合も少なくありません。

今回は忙しい経営者の方のために、すぐに活用でき、且手間・ヒマをかけずに資金繰りを管理できる書式をピックアップ致しました。忙しいからと言って後回しにせず、これを機にしっかりとした資金繰りの知識を身に着けてください。

中小企業向け"資金繰り"に役立つ書式10撰

1
資金繰り予実績表
おすすめ度:10点

活用のツボ
・7か月単位での資金の流れを管理する事ができます
・収入と支払いの内容を管理し、月別に管理する事ができます
・予算と比較をし、半期の収支計画のバランスを見直しましょう

2
資金繰り表01(月次)
おすすめ度:10点

活用のツボ
・1か月間のお金の動きを管理する事が出来ます
・予算と実績を対比し、達成度を比較しましょう

3
資金繰り表02(年次)
おすすめ度:10点

活用のツボ
・1年間のお金の動きを管理する事が出来ます
・継続に管理する事が重要です
・資金繰り表01(月次)と一緒に使うと効果的です

4
資金繰・支払予定表
おすすめ度:9点

活用のツボ
・予算と実績を比較し、差異に関して検討するのに役立ちます
・「ズレ」をしっかりと把握し、対策を練ることが重要です
・継続的に管理をし、少しずつでも無駄を省いていきましょう

5

活用のツボ
・万一資金不足に陥った際に、活用してください
・日頃からリスト項目を実行することで、より効果が増します
・経営戦略を練る際にも役立ちます

6
売掛金回収遅延リスト
おすすめ度:8点

活用のツボ
・売上金の回収管理をする際に、活用してください
・得意先だからといって、回収を後回しにすると大変な事になります
・期日を決め、その日までにしっかり回収できるようにしましょう

7
売掛帳(2011年用)
おすすめ度:8点

活用のツボ
・売掛金を記入する帳簿です
・後から確認をすることができるので、最低限帳簿だけはつけましょう

8
収支日計表
おすすめ度:8点

活用のツボ
・まずは、毎月の収支計画をたててみましょう
・目標に対しての達成率を管理する事ができます
・日別にすることで、客観的に判断をすることができます

9
経営改善計画書
おすすめ度:8点

活用のツボ
・会社の経営改善計画を記入する資料です
・資金調達の際、金融機関へ提出書類としても活用できます

10
借入金一覧表
おすすめ度:8点

活用のツボ
・借入をしたら、必ず返済がまっています
・資金繰りを行う上で重要なのは、収支に対していくら支出があるのか
・毎月固定で出ていくお金の管理も怠らずに!

<完>

提供元:ドリームゲート

« コラムの王様トップ »
このページの上部へ